Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					68 967															68 967
20.0					1 224 900															1 175 523
301					1 820 583															989 419
302					108 172															100 397
304					10 909															15 954
319					1 850 000															150 000
32.1					7 500 000															10 300 000
32.2					33 900															33 900
451					407 267															388 721
454					322 696															312 805
45.0					6 805 699															6 057 918
45.2					4 849 685															4 745 527
458					207 966															207 721
459					58 225															58 777
472					47															47
474					316 189															281 594
475					71 696															63 696
477					16 450															16 377
60.0					12 989															14 470
604					1 604 752															1 761 141
608					44 394															55 156
609					140 769															140 769
610					848															1 188
612					0															0
619					68 163															68 163
620					8 294															8 294
621					3 697															3 697
706					6 575 131															508 724
707					0															6 592 842
Итого по активу (баланс)					34 132 388															34 121 787
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					344 835															466 029
107					200 000															200 000
108					4 034 166															4 034 166
301					3 721															3 022
302					9 740															57 009
312					429 544															425 744
32.1					386															190
32.2					51															51
407					3 435 157															3 333 631
408					1 896 498															1 612 916
409					90 000															0
420					562 958															535 920
422					1 000															1 000
42.1					2 251 478															1 999 996
42.2					6 679 848															3 603 601
43.1					165															165
451					3 208															3 073
454					3 151															3 051
45.1					186 308															160 688
45.2					99 483															95 937
458					194 005															193 735
459					57 986															58 352
472					17															17
474					477 740															474 614
475					94 924															81 339
477					6 131															6 090
523					1 000 000															4 000 000
525					1 233															0
60.0					47 246															61 403
604					448 824															485 519
608					44 443															55 286
609					52 719															53 618
615					0															1
617					51 173															51 173
620					1 205															1 205
621					1 252															1 252
706					7 421 793															634 858
707					0															7 427 136
Итого по пассиву (баланс)					34 132 388															34 121 787
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 219 829															1 015 520
90.5					88 734 406															90 665 297
90.6					26 736															26 736
99998					33 432 085															33 534 362
Итого по активу (баланс)					123 413 056															125 241 915
Пассив
90.5					33 432 085															33 534 362
99999					89 980 971															91 707 553
Итого по пассиву (баланс)					123 413 056															125 241 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?