Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
301 | 1 947 099 | 519 216 | ||||||||||||||||||
302 | 632 282 | 319 726 | ||||||||||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 540 000 | 1 535 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
47.1 | 3 221 | 3 356 | ||||||||||||||||||
474 | 14 661 | 15 125 | ||||||||||||||||||
60.0 | 4 060 | 2 634 | ||||||||||||||||||
604 | 39 423 | 39 423 | ||||||||||||||||||
608 | 9 268 | 64 434 | ||||||||||||||||||
609 | 16 733 | 16 841 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 4 827 749 | 298 096 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 034 796 | 2 814 151 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
107 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
108 | 136 877 | 136 877 | ||||||||||||||||||
301 | 52 531 | 30 535 | ||||||||||||||||||
302 | 1 478 042 | 587 594 | ||||||||||||||||||
32.2 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
407 | 240 344 | 242 534 | ||||||||||||||||||
408 | 760 | 1 427 | ||||||||||||||||||
409 | 783 369 | 935 385 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 212 | 2 212 | ||||||||||||||||||
474 | 102 852 | 71 904 | ||||||||||||||||||
60.0 | 37 557 | 51 777 | ||||||||||||||||||
604 | 27 698 | 27 937 | ||||||||||||||||||
608 | 9 392 | 63 620 | ||||||||||||||||||
609 | 2 895 | 3 075 | ||||||||||||||||||
706 | 5 055 267 | 330 704 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 223 555 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 034 796 | 2 814 151 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.5 | 140 713 | 140 713 | ||||||||||||||||||
90.6 | 4 515 | 4 515 | ||||||||||||||||||
99998 | 275 | 274 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 145 505 | 145 504 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 275 | 274 | ||||||||||||||||||
99999 | 145 230 | 145 230 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 145 505 | 145 504 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив