Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
301					26 523 444															28 563 445
302					285 316															285 316
304					27 167															27 060
319					58 600 000															53 000 000
32.1					5 000 000															9 500 000
451					1 673 726															1 439 486
45.0					2 115 619															2 001 555
47.1					45 438															45 438
474					166 118															36 013
60.0					67 053															66 721
604					350 374															350 374
608					556 192															556 192
609					85 236															85 513
612					0															0
617					1 808															1 808
706					37 452 844															1 854 128
707					0															0
Итого по активу (баланс)					132 950 335															97 813 049
Пассив
102					6 400 000															6 400 000
106					2 800 000															2 800 000
107					423 405															423 405
108					6 323 606															6 323 606
301					707 748															625 940
302					18 532															18 002
31.1					15 702 015															15 624 632
32.1					43 836															43 665
407					10 068 683															9 623 483
408					12 840 046															12 906 956
42.1					30 071 531															30 742 601
451					472 501															405 001
45.1					55 549															48 647
47.1					22 719															22 719
474					196 367															172 579
496					4 484 415															4 464 435
60.0					557 805															553 111
604					315 207															315 427
608					544 281															551 580
609					71 984															72 448
617					111 337															111 337
706					40 718 768															2 297 551
707					0															0
708					0															3 265 924
Итого по пассиву (баланс)					132 950 335															97 813 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					236															205
90.5					1 975 558															1 861 133
90.6					140															140
99998					350															350
Итого по активу (баланс)					1 976 284															1 861 828
Пассив
90.5					350															350
99999					1 975 934															1 861 478
Итого по пассиву (баланс)					1 976 284															1 861 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?