Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 097															16 474
20.0					28 601															35 502
301					54 120															46 888
302					4 718															3 100
304					823															761
306					6 580															6 654
319					575 000															645 720
32.2					610															653
453					12 541															14 910
454					181 030															178 975
45.0					709 677															730 479
45.2					270 422															291 848
458					121															38
459					0															316
474					12 507															11 507
475					59															0
501					269 669															268 906
504					155 175															128 180
506					9 445															9 445
507					24 531															24 531
526					0															0
60.0					3 476															4 731
604					54 889															54 889
609					6 849															6 849
610					0															0
612					0															0
616					0															0
706					412 376															29 634
707					0															412 376
Итого по активу (баланс)					2 810 316															2 923 366
Пассив
102					241 418															241 418
106					36 818															36 818
108					158 634															158 634
203					4 920															0
301					189															189
302					0															0
306					865															817
32.2					8															8
407					384 042															414 793
408					110 163															166 268
409					38															13 802
42.1					273 584															274 274
42.2					391 580															372 686
454					9 546															9 520
45.1					31 330															32 061
45.2					10 718															13 812
458					121															33
459					0															148
474					6 786															6 073
475					251															63
496					654 770															654 770
501					7 859															7 936
504					225															196
506					3 705															3 632
507					13 615															12 992
526					0															0
60.0					6 876															8 958
604					6 137															6 410
609					3 565															3 604
617					4 000															4 000
706					448 553															30 899
707					0															448 552
Итого по пассиву (баланс)					2 810 316															2 923 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					49 762															56 617
90.5					1 361 728															1 520 349
90.6					11 655															11 655
99998					2 256 632															2 428 850
Итого по активу (баланс)					3 679 780															4 017 474
Пассив
90.5					2 256 632															2 428 850
99999					1 423 148															1 588 624
Итого по пассиву (баланс)					3 679 780															4 017 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 773															10 535
936					7 912															1 071
939					0															0
941					0															0
99996					22 483															11 238
Итого по активу (баланс)					45 168															22 844
Пассив
963					8 038															1 092
964					7 270															5 056
966					7 175															5 089
969					0															0
971					0															0
99997					22 685															11 607
Итого по пассиву (баланс)					45 168															22 844

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?