Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 797															9 797
20.0					76 831															67 486
301					89 035															47 437
302					1 899															1 516
306					10															10
319					1 069 000															1 166 000
32.2					2 100															2 100
442					154 147															147 046
451					52 253															69 544
454					146 098															119 794
45.0					684 527															737 419
45.2					38 850															37 996
458					44 069															44 080
459					32 076															33 536
474					67 745															62 383
501					30 536															30 406
504					100 998															102 072
60.0					6 753															26 076
604					132 305															132 305
608					4 333															4 333
609					14 328															14 937
612					0															0
620					414															414
706					1 360 512															93 722
707					0															1 362 303
Итого по активу (баланс)					4 118 616															4 312 712
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					352 974															352 974
301					81															51
302					2															10 194
32.2					4															4
406					10 575															7 767
407					440 314															553 679
408					186 943															205 826
409					0															0
418					11 000															10 000
422					500															500
42.1					371 442															320 370
42.2					846 579															850 467
442					8 548															5 923
451					5 117															6 851
454					28 489															22 662
45.1					127 525															129 461
45.2					8 461															8 305
458					43 504															43 511
459					16 038															16 768
474					77 190															74 261
475					12															11
496					40 000															40 000
501					522															783
504					16															16
523					1 308															1 319
60.0					12 309															33 068
604					44 598															44 830
608					4 331															4 333
609					4 655															4 820
617					17 569															17 569
706					1 366 893															88 302
707					0															1 366 970
Итого по пассиву (баланс)					4 118 616															4 312 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 556 849															1 490 451
90.5					2 245 903															2 413 871
90.6					468															468
99998					2 139 983															2 191 534
Итого по активу (баланс)					5 943 203															6 096 324
Пассив
90.5					2 139 983															2 191 534
99999					3 803 220															3 904 790
Итого по пассиву (баланс)					5 943 203															6 096 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?