Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
109 | 0 | 32 500 | ||||||||||||||||||
114 | 32 500 | 2 753 | ||||||||||||||||||
301 | 4 071 797 | 1 829 220 | ||||||||||||||||||
302 | 912 872 | 185 587 | ||||||||||||||||||
304 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||
319 | 3 300 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 6 000 000 | 9 000 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 300 804 | 300 804 | ||||||||||||||||||
45.2 | 15 655 884 | 17 729 979 | ||||||||||||||||||
458 | 114 359 | 193 504 | ||||||||||||||||||
459 | 20 575 | 29 247 | ||||||||||||||||||
474 | 94 416 | 368 101 | ||||||||||||||||||
501 | 1 015 915 | 3 025 684 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 601 680 | 338 606 | ||||||||||||||||||
604 | 63 254 | 63 254 | ||||||||||||||||||
608 | 96 552 | 96 552 | ||||||||||||||||||
609 | 1 174 221 | 1 334 479 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 7 517 110 | 1 034 287 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 7 680 546 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 40 972 010 | 43 245 176 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 560 000 | 560 000 | ||||||||||||||||||
106 | 8 616 721 | 12 616 721 | ||||||||||||||||||
107 | 26 320 | 26 320 | ||||||||||||||||||
301 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
302 | 2 139 396 | 1 037 280 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 6 600 | 4 700 | ||||||||||||||||||
407 | 2 325 772 | 628 935 | ||||||||||||||||||
408 | 378 792 | 375 164 | ||||||||||||||||||
409 | 3 056 048 | 2 647 115 | ||||||||||||||||||
42.2 | 15 062 321 | 15 684 043 | ||||||||||||||||||
45.1 | 252 | 252 | ||||||||||||||||||
45.2 | 728 967 | 777 132 | ||||||||||||||||||
458 | 65 849 | 101 031 | ||||||||||||||||||
459 | 13 822 | 18 476 | ||||||||||||||||||
474 | 2 081 019 | 1 211 838 | ||||||||||||||||||
496 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 4 654 | ||||||||||||||||||
535 | 0 | 1 024 683 | ||||||||||||||||||
60.0 | 281 347 | 187 081 | ||||||||||||||||||
604 | 19 049 | 19 859 | ||||||||||||||||||
608 | 101 867 | 101 993 | ||||||||||||||||||
609 | 535 361 | 161 817 | ||||||||||||||||||
615 | 0 | 837 | ||||||||||||||||||
706 | 4 472 496 | 1 082 129 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 4 473 105 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 40 972 010 | 43 245 176 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 36 869 | 36 867 | ||||||||||||||||||
90.5 | 847 693 | 1 846 976 | ||||||||||||||||||
90.6 | 4 129 | 4 113 | ||||||||||||||||||
99998 | 39 576 507 | 44 156 863 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 40 465 198 | 46 044 819 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 39 576 507 | 44 156 863 | ||||||||||||||||||
99999 | 888 691 | 1 887 956 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 40 465 198 | 46 044 819 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив