Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 830															33 360
20.0					637 935															609 439
301					1 552 683															825 513
302					78 274															55 976
303					670 448															6 649 090
304					43 147															43 526
306					43															43
319					130 000															1 100 000
32.2					4 062 100															3 473 703
451					75 417															72 353
454					13 452															12 724
45.0					1 195 466															1 069 525
45.2					416 702															401 491
458					84 851															84 267
459					8 391															8 415
474					33 489															28 118
501					397 881															394 802
506					440 830															451 159
507					800															800
526					281															146
60.0					27 613															22 726
604					435 853															435 369
608					63 678															63 990
609					74 279															72 630
610					661															5 024
612					0															0
616					0															0
619					39 530															40 581
620					5 440															5 342
621					19															19
706					3 645 049															244 682
707					0															0
Итого по активу (баланс)					14 167 142															16 204 813
Пассив
102					490 299															490 299
106					159 642															162 291
107					24 515															24 515
108					1 060 399															1 060 399
301					1 376															222
302					4 751															2 626
303					670 448															6 649 090
306					6 361															4 671
32.2					719															288
406					2 505															3 815
407					567 113															492 870
408					2 471 248															1 964 382
409					3 032															644
420					136 750															107 100
422					4 300															5 000
42.1					116 621															83 489
42.2					2 645 276															2 707 835
451					945															895
454					134															127
45.1					101 985															103 921
45.2					19 784															20 993
458					84 309															83 688
459					8 258															8 253
474					101 934															104 786
475					1 158															953
496					312 688															312 289
501					10 296															10 983
507					800															800
526					0															0
60.0					86 457															117 086
604					179 989															176 117
608					64 752															65 153
609					48 382															47 745
615					1 444															1 444
617					46 994															64 188
621					14															14
706					4 731 464															283 693
707					0															0
708					0															1 042 149
Итого по пассиву (баланс)					14 167 142															16 204 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 426															2 470
806					36															36
808					3															1
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 465															2 507
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					935															977
Итого по пассиву (баланс)					2 465															2 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					54 300															52 312
90.5					3 912 534															3 332 199
90.6					299 852															300 020
99998					6 535 897															5 788 158
Итого по активу (баланс)					10 802 586															9 472 692
Пассив
90.5					6 535 897															5 788 158
99999					4 266 689															3 684 534
Итого по пассиву (баланс)					10 802 586															9 472 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					20 120															19 504
939					0															0
99996					19 838															19 358
Итого по активу (баланс)					39 958															38 862
Пассив
963					19 838															19 358
969					0															0
971					0															0
99997					20 120															19 504
Итого по пассиву (баланс)					39 958															38 862

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?