Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 789 | 789 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 938 273 | 1 900 223 | ||||||||||||||||||
301 | 572 339 | 438 526 | ||||||||||||||||||
302 | 52 842 | 52 049 | ||||||||||||||||||
304 | 14 939 | 129 | ||||||||||||||||||
319 | 5 000 000 | 5 300 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 875 424 | 3 099 097 | ||||||||||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
454 | 102 541 | 104 920 | ||||||||||||||||||
45.0 | 4 008 229 | 4 515 914 | ||||||||||||||||||
45.2 | 719 369 | 714 201 | ||||||||||||||||||
458 | 524 001 | 523 873 | ||||||||||||||||||
459 | 281 832 | 285 698 | ||||||||||||||||||
474 | 214 361 | 260 689 | ||||||||||||||||||
475 | 58 575 | 55 865 | ||||||||||||||||||
501 | 98 073 | 99 036 | ||||||||||||||||||
504 | 0 | 2 999 991 | ||||||||||||||||||
507 | 3 985 | 3 985 | ||||||||||||||||||
60.0 | 17 139 | 24 419 | ||||||||||||||||||
604 | 315 993 | 316 190 | ||||||||||||||||||
608 | 297 359 | 297 355 | ||||||||||||||||||
609 | 64 699 | 64 699 | ||||||||||||||||||
610 | 5 234 | 5 182 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 29 230 | 29 230 | ||||||||||||||||||
620 | 17 661 | 17 661 | ||||||||||||||||||
706 | 10 261 079 | 515 655 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 10 261 169 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 32 473 969 | 36 886 548 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||||||||||||||||||
106 | 311 778 | 311 778 | ||||||||||||||||||
107 | 83 325 | 83 325 | ||||||||||||||||||
108 | 1 100 386 | 1 100 386 | ||||||||||||||||||
203 | 80 604 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 8 420 | 8 216 | ||||||||||||||||||
302 | 5 496 | 2 825 | ||||||||||||||||||
306 | 3 242 | 12 581 | ||||||||||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
407 | 1 443 004 | 2 473 914 | ||||||||||||||||||
408 | 4 849 011 | 5 320 035 | ||||||||||||||||||
409 | 7 051 | 0 | ||||||||||||||||||
422 | 2 003 000 | 355 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 936 240 | 5 899 800 | ||||||||||||||||||
42.2 | 5 516 651 | 5 596 204 | ||||||||||||||||||
454 | 146 | 243 | ||||||||||||||||||
45.1 | 583 389 | 597 778 | ||||||||||||||||||
45.2 | 37 930 | 37 287 | ||||||||||||||||||
458 | 492 298 | 492 169 | ||||||||||||||||||
459 | 251 317 | 254 993 | ||||||||||||||||||
474 | 152 378 | 156 923 | ||||||||||||||||||
475 | 58 613 | 55 924 | ||||||||||||||||||
496 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||||||||||
501 | 713 | 480 | ||||||||||||||||||
523 | 644 730 | 648 151 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 70 216 | 83 157 | ||||||||||||||||||
604 | 89 271 | 90 582 | ||||||||||||||||||
608 | 303 489 | 304 271 | ||||||||||||||||||
609 | 32 479 | 33 720 | ||||||||||||||||||
610 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
617 | 21 294 | 21 294 | ||||||||||||||||||
620 | 11 060 | 11 060 | ||||||||||||||||||
706 | 10 491 406 | 558 014 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 10 491 406 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 32 473 969 | 36 886 548 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 156 992 | 1 153 583 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 000 031 | 5 000 031 | ||||||||||||||||||
90.6 | 320 647 | 320 647 | ||||||||||||||||||
99998 | 7 967 106 | 7 680 611 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 444 777 | 14 154 873 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 7 967 106 | 7 680 611 | ||||||||||||||||||
99999 | 6 477 671 | 6 474 262 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 444 777 | 14 154 873 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 922 216 | 754 510 | ||||||||||||||||||
99996 | 925 687 | 756 282 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 847 903 | 1 510 792 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 925 687 | 756 282 | ||||||||||||||||||
99997 | 922 216 | 754 510 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 847 903 | 1 510 792 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив