Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					15 641															18 311
20.0					255 554															250 920
301					241 880															381 795
302					96 438															20 234
304					41 245															38 860
306					103															103
319					2 000 000															3 150 000
32.1					205 750															324 020
45.0					8 069 348															7 712 795
45.2					47 911															46 201
458					517 804															516 560
459					97 071															97 408
47.1					61															61
474					198 373															175 555
475					24 923															22 544
502					90 556															90 664
60.0					6 402															11 962
604					226 489															226 509
609					30 058															30 320
610					597															753
617					22 717															22 717
706					4 994 972															302 840
707					0															5 001 509
Итого по активу (баланс)					17 183 893															18 442 641
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 233															425 239
107					215 856															215 856
108					2 501 569															2 501 569
301					505 200															980 588
302					9 019															135 915
31.1					649 678															529 502
405					435															427
407					1 016 089															1 274 499
408					440 103															366 224
409					100															0
420					37 000															25 000
42.1					1 010 195															1 105 710
42.2					1 571 631															1 572 430
45.1					518 676															557 212
45.2					22 442															21 941
458					517 735															516 560
459					97 070															97 408
474					190 313															199 895
475					26 672															24 808
502					2 630															5 306
60.0					26 212															34 935
604					62 657															63 190
609					15 547															15 853
617					11 844															11 844
706					5 975 179															450 743
707					0															5 975 179
Итого по пассиву (баланс)					17 183 893															18 442 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 543 679															6 549 710
90.5					29 751 393															28 933 540
90.6					162 263															162 201
99998					10 040 979															9 779 382
Итого по активу (баланс)					46 498 314															45 424 833
Пассив
90.5					10 040 979															9 779 382
99999					36 457 335															35 645 451
Итого по пассиву (баланс)					46 498 314															45 424 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															29 456
99996					0															29 500
Итого по активу (баланс)					0															58 956
Пассив
969					0															29 500
99997					0															29 456
Итого по пассиву (баланс)					0															58 956

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?