Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					219 408															212 689
111					745 000															745 000
20.0					89 561															155 689
301					6 771 038															13 570 541
302					281 091															288 049
304					17 881															11 025
319					11 030 000															13 610 780
32.1					289 688															89 289
451					924 281															1 001 235
454					175 524															175 234
45.0					3 215 263															3 178 120
45.2					248 613															241 441
458					220 698															220 255
459					23 308															23 354
47.1					1 015															1 015
474					1 659 314															1 701 920
502					3 897 990															3 940 388
504					987 731															988 506
60.0					709 016															539 517
604					122 449															122 794
608					279 076															276 664
609					129 135															135 195
612					0															0
617					61 628															61 628
706					39 333 080															1 911 476
707					0															39 369 297
Итого по активу (баланс)					71 431 788															82 571 101
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 479 700															1 480 106
107					26 000															26 000
108					2 002 053															2 002 053
301					1 376 306															1 087 861
302					131 116															108 926
304					1															1
306					1 748															1 769
32.1					50															1
407					9 179 214															19 072 117
408					2 029 628															2 235 227
409					1 400 447															1 400 447
420					272 846															253 583
422					295 300															286 000
42.1					4 399 429															3 322 062
42.2					4 648 263															5 028 770
451					26 725															29 090
454					17 098															17 038
45.1					511 776															507 528
45.2					5 606															5 800
458					220 633															220 191
459					11 681															11 708
47.1					342															342
474					195 603															127 205
476					5															5
502					202 014															195 244
504					6 068															6 125
60.0					387 046															366 512
604					68 211															68 900
608					283 862															281 712
609					80 680															80 927
617					26 766															26 766
706					41 642 463															2 173 962
707					0															41 644 015
Итого по пассиву (баланс)					71 431 788															82 571 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					30 749															67 850
90.5					10 858 184															11 277 484
90.6					50 502															50 502
99998					5 890 253															7 035 156
Итого по активу (баланс)					16 829 688															18 430 992
Пассив
90.5					5 890 253															7 035 156
99999					10 939 435															11 395 836
Итого по пассиву (баланс)					16 829 688															18 430 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															17 937
941					0															0
99996					0															17 858
Итого по активу (баланс)					0															35 795
Пассив
969					0															17 858
99997					0															17 937
Итого по пассиву (баланс)					0															35 795

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?