Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 282															5 282
20.0					35 701															33 170
301					38 257															9 827
302					806															806
319					248 700															247 000
32.1					70 000															75 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					513 932															509 031
45.0					212 316															208 976
45.2					200 670															203 573
458					51															21
459					6															4
474					1 965															1 469
60.0					778															664
604					80 966															82 552
609					8 174															8 174
617					2 193															2 193
620					41 996															41 325
706					225 235															13 483
707					0															229 735
Итого по активу (баланс)					1 727 184															1 712 441
Пассив
102					167 856															167 856
106					26 409															27 038
107					14 004															14 004
108					96 608															96 608
302					1															0
32.1					7															7
324					40 000															40 000
325					156															156
407					105 003															135 783
408					136 925															138 411
409					0															0
422					104															104
42.1					81 160															16 749
42.2					608 967															603 515
454					13 965															13 631
45.1					31 321															30 698
45.2					11 069															10 065
458					49															13
459					6															0
474					6 190															8 952
476					1 988															1 988
496					98 000															98 000
60.0					6 286															8 549
604					32 713															33 305
609					2 552															2 614
706					245 845															16 808
707					0															247 587
Итого по пассиву (баланс)					1 727 184															1 712 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					81 406															83 553
90.5					1 696 890															1 672 538
90.6					1 103															1 103
99998					1 660 826															1 660 422
Итого по активу (баланс)					3 440 225															3 417 616
Пассив
90.5					1 660 826															1 660 422
99999					1 779 399															1 757 194
Итого по пассиву (баланс)					3 440 225															3 417 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?