Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			19 162									4 623
301			443 933									2 319 292
302			179 961									97 548
304			626									636
319			620 000									450 000
32.2			2 100									2 100
454			27 555									22 547
45.0			176 869									107 768
45.2			13 870									11 530
458			98 513									95 173
459			13 084									13 336
474			46 877									48 529
60.0			2 963									20 011
604			12 638									16 745
608			37 055									37 055
609			20 676									22 387
706			1 592 476									1 677 312
Итого по активу (баланс)			3 308 358									4 946 592
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
301			0									1
302			11 992									44 613
32.2			84									84
407			947 425									2 442 649
408			4 828									9 005
409			633									15 131
42.2			15 805									15 878
454			319									281
45.1			4 996									5 424
45.2			5 721									5 306
458			48 021									47 741
459			6 068									6 452
474			13 554									13 339
496			100 000									100 000
60.0			23 229									18 513
604			10 009									10 164
608			37 283									37 294
609			9 467									9 707
617			1 656									1 656
706			1 751 678									1 847 764
Итого по пассиву (баланс)			3 308 358									4 946 592
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			44 438									66 731
90.5			473 817									440 896
90.6			2 527									2 527
99998			419 364									300 409
Итого по активу (баланс)			940 146									810 563
Пассив
90.5			419 364									300 409
99999			520 782									510 154
Итого по пассиву (баланс)			940 146									810 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?