Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 967									68 967
20.0			1 300 033									1 224 900
301			1 094 834									1 820 583
302			107 911									108 172
304			25 322									10 909
319			500 000									1 850 000
32.1			9 400 000									7 500 000
32.2			32 977									33 900
451			366 565									407 267
454			368 447									322 696
45.0			6 435 044									6 805 699
45.2			4 834 341									4 849 685
458			209 469									207 966
459			58 549									58 225
472			47									47
474			281 512									316 189
475			77 570									71 696
477			16 558									16 450
60.0			33 897									12 989
604			1 604 752									1 604 752
608			44 305									44 394
609			103 621									140 769
610			1 803									848
612			0									0
619			68 163									68 163
620			8 294									8 294
621			3 697									3 697
706			5 954 995									6 575 131
Итого по активу (баланс)			33 001 673									34 132 388
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			344 835									344 835
107			200 000									200 000
108			4 034 166									4 034 166
301			2 883									3 721
302			75 291									9 740
312			437 185									429 544
32.1			53									386
32.2			49									51
407			3 787 944									3 435 157
408			1 883 892									1 896 498
409			23 966									90 000
420			483 578									562 958
422			1 000									1 000
42.1			1 877 018									2 251 478
42.2			7 386 920									6 679 848
43.1			165									165
451			2 235									3 208
454			3 395									3 151
45.1			168 110									186 308
45.2			97 424									99 483
458			194 933									194 005
459			58 113									57 986
472			17									17
474			441 110									477 740
475			105 067									94 924
477			6 172									6 131
523			0									1 000 000
525			0									1 233
60.0			54 208									47 246
604			443 402									448 824
608			44 438									44 443
609			54 511									52 719
617			51 173									51 173
620			844									1 205
621			1 252									1 252
706			6 736 324									7 421 793
Итого по пассиву (баланс)			33 001 673									34 132 388
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 173 977									1 219 829
90.5			93 607 451									88 734 406
90.6			24 211									26 736
99998			31 949 419									33 432 085
Итого по активу (баланс)			126 755 058									123 413 056
Пассив
90.5			31 949 419									33 432 085
99999			94 805 639									89 980 971
Итого по пассиву (баланс)			126 755 058									123 413 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?