Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 965 239 | 1 947 099 | ||||||||||
302 | 305 992 | 632 282 | ||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | 1 170 000 | 540 000 | ||||||||||
32.2 | 300 | 300 | ||||||||||
47.1 | 3 221 | 3 221 | ||||||||||
474 | 7 278 | 14 661 | ||||||||||
60.0 | 11 272 | 4 060 | ||||||||||
604 | 39 423 | 39 423 | ||||||||||
608 | 9 268 | 9 268 | ||||||||||
609 | 16 447 | 16 733 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 4 377 882 | 4 827 749 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 906 322 | 8 034 796 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
107 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
108 | 136 877 | 136 877 | ||||||||||
301 | 56 887 | 52 531 | ||||||||||
302 | 789 621 | 1 478 042 | ||||||||||
407 | 205 816 | 240 344 | ||||||||||
408 | 90 | 760 | ||||||||||
409 | 847 408 | 783 369 | ||||||||||
43.1 | 2 212 | 2 212 | ||||||||||
474 | 100 556 | 102 852 | ||||||||||
60.0 | 37 792 | 37 557 | ||||||||||
604 | 27 441 | 27 698 | ||||||||||
608 | 9 404 | 9 392 | ||||||||||
609 | 2 718 | 2 895 | ||||||||||
706 | 4 584 500 | 5 055 267 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 906 322 | 8 034 796 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 | 2 | ||||||||||
90.5 | 140 713 | 140 713 | ||||||||||
90.6 | 4 515 | 4 515 | ||||||||||
99998 | 422 | 275 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 145 651 | 145 505 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 422 | 275 | ||||||||||
99999 | 145 229 | 145 230 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 145 651 | 145 505 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив