Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 871									21 186
20.0			162 614									177 462
301			10 061 617									12 426 108
302			43 429									43 429
304			315 381									21 033
319			4 000 000									3 200 000
32.1			24 869 767									25 153 799
45.0			4 834 273									6 763 355
474			97 714									72 190
475			5 979									5 386
502			430 918									324 243
526			234 409									162 751
60.0			133 321									138 501
604			145 234									148 451
608			100 711									100 711
609			96 300									95 920
610			63									17
612			0									0
617			19 639									19 639
620			393 592									352 228
706			34 987 796									41 142 452
Итого по активу (баланс)			80 964 628									90 368 861
Пассив
102			1 128 609									1 128 609
106			26 203									26 203
107			169 291									169 291
108			3 150 591									3 150 591
301			345 550									850 087
302			187 615									25 763
31.1			2 350 000									2 000 000
407			6 836 976									5 405 109
408			1 824 128									1 219 378
420			0									49 596
42.1			25 039 123									29 654 025
42.2			37 186									37 548
45.1			817 943									1 242 460
474			118 396									166 787
475			8 721									7 061
496			792 710									803 008
502			31 871									21 186
60.0			73 284									81 366
604			74 486									76 511
608			101 297									103 068
609			32 798									26 297
617			123 121									123 121
620			141 693									176 114
706			37 553 036									43 825 682
Итого по пассиву (баланс)			80 964 628									90 368 861
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			51 896 190									52 291 807
90.5			5 674 497									6 838 220
90.6			249 764									249 765
99998			2 179 695									2 059 578
Итого по активу (баланс)			60 000 146									61 439 370
Пассив
90.5			2 179 695									2 059 578
99999			57 820 451									59 379 792
Итого по пассиву (баланс)			60 000 146									61 439 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 500 000									7 000 000
939			2 511 755									831 280
99996			9 775 561									7 672 249
Итого по активу (баланс)			19 787 316									15 503 529
Пассив
963			7 265 591									6 837 249
969			2 509 970									835 000
99997			10 011 755									7 831 280
Итого по пассиву (баланс)			19 787 316									15 503 529

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?