Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			33 503									34 911
109			5 236 919									5 236 919
20.0			64 491									66 549
301			12 356 024									11 092 273
302			68 103									69 659
304			85 756									60 863
319			0									10 500 000
32.2			16 326 417									7 149 368
451			200 205									167 934
45.0			2 704 020									2 448 155
45.2			442 473									415 571
458			2 572 739									2 474 481
459			2 241 120									2 245 868
47.1			17 722									17 663
474			1 384 999									1 408 528
502			609 382									614 747
60.0			97 576									90 757
604			71 229									71 327
608			171 163									171 163
609			334 958									307 145
610			0									0
612			0									0
620			142 174									142 637
706			26 025 496									28 494 631
Итого по активу (баланс)			71 186 469									73 281 149
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 747 397									9 747 430
301			874									600
302			67 971									2 593
304			1									1
306			4									0
31.1			1 500 000									1 500 000
32.2			164									165
407			2 489 304									2 107 350
408			7 791 726									7 793 166
42.1			12 306 278									12 505 899
42.2			613 292									486 683
43.1			31									31
451			1 984									1 664
45.1			1 808 281									1 771 186
45.2			249 220									237 945
458			2 490 117									2 447 428
459			1 126 671									1 126 384
47.1			3 086									3 086
474			2 419 798									2 485 738
475			38 581									34 163
502			33 895									35 326
60.0			30 494									32 985
604			60 503									60 732
608			181 136									181 336
609			227 032									213 520
620			14 205									14 254
706			26 060 245									28 567 305
Итого по пассиву (баланс)			71 186 469									73 281 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 788 428									5 435 613
90.5			31 999 026									30 898 357
90.6			340 172									340 159
99998			28 445 575									18 139 715
Итого по активу (баланс)			65 573 201									54 813 844
Пассив
90.5			28 445 575									18 139 715
99999			37 127 626									36 674 129
Итого по пассиву (баланс)			65 573 201									54 813 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			348									53 090
99996			350									53 016
Итого по активу (баланс)			698									106 106
Пассив
969			350									53 016
99997			348									53 090
Итого по пассиву (баланс)			698									106 106

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?