Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			199 858									146 354
301			20 094									31 931
302			2 737									2 825
304			65 907									54 533
306			108 126									117 443
319			330 000									115 000
45.0			40 085									0
45.2			101 318									106 353
458			93 384									93 158
459			157									157
474			1 558 371									1 563 005
475			2 242									1 920
501			45 359									46 054
526			0									0
60.0			18 044									15 645
604			45 182									45 332
608			82 918									89 907
609			24 277									24 277
610			8									7
612			0									0
616			0									0
706			1 502 702									1 648 389
Итого по активу (баланс)			4 240 769									4 102 290
Пассив
102			200 000									200 000
108			550 101									550 101
203			352									350
302			0									0
407			224 395									160 381
408			190 433									66 417
420			1 600									1 900
42.1			218 000									50 500
42.2			592 423									653 622
43.1			3									3
45.1			1 565									0
45.2			12 959									13 960
458			93 218									92 995
459			157									157
474			44 337									44 373
475			19 681									16 374
496			312 481									317 414
501			8 399									6 877
523			7 608									7 608
524			4 509									4 509
525			60									73
526			0									0
60.0			37 308									12 155
604			30 359									30 584
608			86 547									93 442
609			10 756									10 762
617			4 083									4 083
706			1 589 435									1 763 650
Итого по пассиву (баланс)			4 240 769									4 102 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 116									12 116
90.4			426 610									438 215
90.5			1 542 900									1 442 900
90.6			14 913									14 892
99998			1 162 499									1 223 996
Итого по активу (баланс)			3 159 038									3 132 119
Пассив
90.5			1 162 499									1 223 996
99999			1 996 539									1 908 123
Итого по пассиву (баланс)			3 159 038									3 132 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			726 962									745 134
939			194 180									161 460
99996			925 443									914 871
Итого по активу (баланс)			1 846 585									1 821 465
Пассив
963			246 570									241 287
967			485 197									510 722
969			193 676									162 862
970			0									0
99997			921 142									906 594
Итого по пассиву (баланс)			1 846 585									1 821 465

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?