Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			171 168									151 245
301			112 062									83 113
302			1 887									1 897
304			16 501									16 494
319			660 000									1 385 000
454			3 645									3 400
45.0			924 670									777 966
45.2			315 265									303 376
458			101 454									132 328
459			11 821									12 590
474			81 289									40 880
475			0									0
60.0			3 038									2 671
604			6 290									6 290
608			34 810									34 810
609			3 542									3 999
610			0									0
612			0									0
620			5 000									5 000
706			724 367									797 253
Итого по активу (баланс)			3 176 809									3 758 312
Пассив
102			115 569									115 569
107			343 328									343 328
108			249 061									249 061
302			0									0
407			911 540									1 341 008
408			374 363									441 846
42.2			887									894
454			1 027									30
45.1			115 205									98 990
45.2			49 674									48 266
458			58 108									76 556
459			6 354									6 821
474			73 249									67 657
475			185									0
60.0			16 331									14 907
604			4 757									4 834
608			35 697									35 658
609			1 858									1 651
617			4 382									4 382
706			815 234									906 854
Итого по пассиву (баланс)			3 176 809									3 758 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			2 665 771									2 805 348
90.5			719 931									723 041
90.6			57 036									51 981
99998			994 297									901 733
Итого по активу (баланс)			4 437 037									4 482 105
Пассив
90.5			994 297									901 733
99999			3 442 740									3 580 372
Итого по пассиву (баланс)			4 437 037									4 482 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?