Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			32 830									32 830
20.0			625 921									637 935
301			804 132									1 552 683
302			83 470									78 274
303			49 297 384									670 448
304			44 126									43 147
306			34									43
319			0									130 000
32.2			11 883 888									4 062 100
451			78 541									75 417
454			14 179									13 452
45.0			1 013 443									1 195 466
45.2			429 036									416 702
458			86 314									84 851
459			8 490									8 391
474			27 547									33 489
475			0									0
501			468 729									397 881
506			410 914									440 830
507			800									800
526			0									281
60.0			28 062									27 613
604			435 917									435 853
608			63 678									63 678
609			75 321									74 279
610			1 391									661
612			0									0
616			0									0
619			39 530									39 530
620			5 440									5 440
621			19									19
706			3 218 389									3 645 049
Итого по активу (баланс)			69 177 525									14 167 142
Пассив
102			490 299									490 299
106			159 642									159 642
107			24 515									24 515
108			1 060 399									1 060 399
301			268									1 376
302			2 855									4 751
303			49 297 384									670 448
306			6 480									6 361
31.2			0									0
32.2			310									719
406			5 500									2 505
407			4 898 577									567 113
408			2 080 063									2 471 248
409			470									3 032
420			169 500									136 750
422			3 300									4 300
42.1			3 065 680									116 621
42.2			2 609 908									2 645 276
451			996									945
454			141									134
45.1			89 395									101 985
45.2			20 167									19 784
458			85 558									84 309
459			8 293									8 258
474			84 805									101 934
475			1 130									1 158
496			311 884									312 688
501			17 952									10 296
507			800									800
526			49									0
60.0			83 122									86 457
604			179 028									179 989
608			64 660									64 752
609			48 473									48 382
615			1 398									1 444
617			46 994									46 994
621			14									14
706			4 257 516									4 731 464
Итого по пассиву (баланс)			69 177 525									14 167 142
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 334									2 426
806			31									36
808			4									3
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 369									2 465
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			839									935
Итого по пассиву (баланс)			2 369									2 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			77 147									54 300
90.5			3 755 175									3 912 534
90.6			299 945									299 852
99998			14 207 802									6 535 897
Итого по активу (баланс)			18 340 072									10 802 586
Пассив
90.5			14 207 802									6 535 897
99999			4 132 270									4 266 689
Итого по пассиву (баланс)			18 340 072									10 802 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			19 481									20 120
939			0									0
941			0									0
99996			19 530									19 838
Итого по активу (баланс)			39 011									39 958
Пассив
963			19 530									19 838
969			0									0
971			0									0
99997			19 481									20 120
Итого по пассиву (баланс)			39 011									39 958

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?