Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 488 717									2 182 716
109			147 472									147 725
111			3 479 371									3 479 371
20.0			156 947									112 895
301			3 261 043									901 677
302			53 315									926 808
304			275 308									361 437
306			48 671									272 424
319			0									0
32.2			11 553 183									18 283 857
451			3 000 000									3 000 000
45.0			1 022 015									903 274
45.2			3 226 899									3 387 488
458			2 587 767									2 227 248
459			385 284									382 741
47.1			62 219									62 782
474			5 993 124									7 133 027
475			1 855 964									1 715 725
501			5 821 080									4 667 095
502			18 315 407									13 507 139
504			221 061									205 863
505			88 884									89 688
506			740 811									132 355
507			1 244 556									1 227 070
509			106									34
526			0									0
60.0			1 126 004									556 656
604			36 435									36 543
608			308 897									308 897
609			112 819									113 569
610			1 200									161
612			0									0
616			0									0
617			458 673									458 673
620			13 415									12 792
706			93 757 282									107 046 212
Итого по активу (баланс)			161 843 929									173 843 942
Пассив
102			509 862									509 862
106			2 164 396									1 976 369
107			8 478									8 478
108			12 395 192									12 398 348
301			16 554									49 360
302			4 519									7 169
304			21									41
306			42 477									58 004
31.2			11 533 363									11 551 624
32.2			296									447
405			34 185									10 879
406			8 624									2 024
407			5 022 766									5 935 140
408			838 973									531 618
409			0									0
418			860									147 000
420			1 434 380									479 660
42.1			1 315 152									1 032 538
42.2			1 387 716									1 541 362
451			2 000 000									2 000 000
45.1			183 099									161 786
45.2			555 611									602 027
458			2 140 070									1 730 285
459			223 396									216 513
47.1			311									314
474			5 329 398									5 977 201
475			4 736 081									4 971 590
496			1 165 404									1 172 103
501			2 520 189									952 445
502			2 035 482									1 711 898
504			40 749									41 173
505			88 884									89 688
506			166 356									130 638
507			419 978									471 455
523			1 835 978									1 811 170
524			1 880									42 939
525			117 922									120 639
526			0									0
529			500 000									500 000
60.0			526 243									542 913
604			23 990									24 807
608			330 489									329 905
609			44 558									45 766
617			375 361									375 361
620			2 289									2 071
706			99 762 397									113 579 332
Итого по пассиву (баланс)			161 843 929									173 843 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 351 801									1 982 458
90.4			3 272 213									3 690 564
90.5			327 702 313									323 302 699
90.6			598 367									607 699
99998			590 962 481									605 359 203
Итого по активу (баланс)			925 887 175									934 942 623
Пассив
90.5			590 962 481									605 359 203
99999			334 924 694									329 583 420
Итого по пассиву (баланс)			925 887 175									934 942 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 677 922									6 343 343
935			4 358									0
937			49 668									44 480
939			43 111 346									46 919 242
941			351 128									332 066
99996			49 013 099									53 504 874
Итого по активу (баланс)			98 207 521									107 144 005
Пассив
963			5 449 024									6 246 352
965			0									0
967			52 552									47 106
969			42 570 606									46 917 814
971			884 317									237 003
99997			49 251 022									53 695 730
Итого по пассиву (баланс)			98 207 521									107 144 005

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?