Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			22 054									15 641
20.0			310 478									255 554
301			424 635									241 880
302			20 234									96 438
304			94 454									41 245
306			103									103
319			2 850 000									2 000 000
32.1			209 118									205 750
45.0			7 340 583									8 069 348
45.2			44 054									47 911
458			517 596									517 804
459			96 557									97 071
47.1			61									61
474			169 601									198 373
475			24 886									24 923
502			89 235									90 556
60.0			10 976									6 402
604			226 489									226 489
609			30 058									30 058
610			2 212									597
617			22 717									22 717
706			4 242 577									4 994 972
Итого по активу (баланс)			16 748 678									17 183 893
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 194									425 233
107			215 856									215 856
108			2 501 569									2 501 569
301			674 026									505 200
302			3 694									9 019
31.1			712 516									649 678
405			973									435
407			1 292 635									1 016 089
408			378 268									440 103
409			294									100
420			50 000									37 000
42.1			1 072 666									1 010 195
42.2			1 552 706									1 571 631
45.1			438 031									518 676
45.2			22 347									22 442
458			517 597									517 735
459			96 557									97 070
474			178 162									190 313
475			28 419									26 672
502			9 055									2 630
524			2 131									0
60.0			29 744									26 212
604			62 128									62 657
609			15 244									15 547
617			11 844									11 844
706			5 122 214									5 975 179
Итого по пассиву (баланс)			16 748 678									17 183 893
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									0
90.4			6 534 188									6 543 679
90.5			29 738 964									29 751 393
90.6			162 139									162 263
99998			9 875 584									10 040 979
Итого по активу (баланс)			46 313 006									46 498 314
Пассив
90.5			9 875 584									10 040 979
99999			36 437 422									36 457 335
Итого по пассиву (баланс)			46 313 006									46 498 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 075									0
99996			3 085									0
Итого по активу (баланс)			6 160									0
Пассив
969			3 085									0
99997			3 075									0
Итого по пассиву (баланс)			6 160									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?