Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			3 169 991									3 169 991
20.0			307 378									572 386
301			5 470 513									7 616 074
302			361 190									630 038
303			566 366 879									100 780 678
304			41 476									301 633
319			200 000									23 000 000
32.2			47 113 405									20 678 384
454			624 605									608 082
45.0			1 670 309									1 641 529
45.2			220 488									225 149
458			1 077 863									999 048
459			155 534									154 622
474			8 069 316									15 381 228
475			4 439									836
504			1 399 426									0
507			102 228									102 228
526			887									39 287
60.0			1 676 582									1 741 642
604			373 953									376 856
608			225 758									225 758
609			544 533									557 912
612			0									0
616			0									0
617			117 244									117 244
620			3 300									3 300
706			126 548 471									155 074 572
Итого по активу (баланс)			766 985 483									335 138 192
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			2 773 432									2 773 432
301			26 345									26 686
302			1 386 171									1 530 255
303			566 366 879									100 780 678
304			5									30
306			24									24
31.2			0									873 898
32.2			4									4
407			32 665 910									32 725 265
408			23 755 506									25 259 937
422			59 441									75 194
42.1			4 397 268									6 400 344
42.2			14 039									14 075
454			24 886									25 192
45.1			68 463									66 698
45.2			2 315									1 973
458			996 575									943 576
459			135 205									141 964
474			543 041									518 946
475			178 664									148 319
476			1 135									1 135
504			420									0
507			99 214									99 214
526			1 577									1 383
60.0			441 688									481 947
604			307 762									310 283
608			230 349									230 264
609			335 416									339 025
615			13 748									35 325
706			130 353 299									159 526 424
Итого по пассиву (баланс)			766 985 483									335 138 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			86 062 176									79 090 638
90.5			2 058 599									2 989 376
90.6			846 425									914 514
99998			62 335 843									33 337 768
Итого по активу (баланс)			151 303 043									116 332 296
Пассив
90.5			62 335 843									33 337 768
99999			88 967 200									82 994 528
Итого по пассиву (баланс)			151 303 043									116 332 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 148 217									7 776 291
939			759 024									2 457 974
99996			6 895 774									10 115 623
Итого по активу (баланс)			13 803 015									20 349 888
Пассив
963			6 139 829									7 660 767
969			755 945									2 454 856
99997			6 907 241									10 234 265
Итого по пассиву (баланс)			13 803 015									20 349 888

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?