Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			78 804									78 804
20.0			212 887									161 075
301			202 302									331 788
302			9 362									10 157
304			10 290									97
306			11									5
319			55 898									1 440 000
32.1			1 500 000									500 000
451			486 418									483 367
454			20 768									20 331
45.0			1 905 670									2 130 570
45.2			59 396									379 411
458			65 570									64 688
459			7 489									4 812
465			2 865									2 865
474			485 328									537 244
475			10 654									12 279
506			14 937									14 686
60.0			16 018									12 643
604			67 581									68 122
608			98 469									43 253
609			9 777									9 777
612			0									0
617			17 961									17 961
706			3 230 256									3 851 289
Итого по активу (баланс)			8 568 711									10 175 224
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			183 168									127 331
302			23 352									4 876
32.1			0									0
407			1 521 160									2 408 172
408			930 168									872 781
409			0									0
42.2			391 641									378 621
43.1			7 436									6 000
451			8 753									8 902
454			3 278									3 080
45.1			246 988									265 960
45.2			4 383									27 977
458			60 447									60 889
459			5 831									4 402
474			169 494									371 642
475			10 650									12 280
506			3 050									3 248
60.0			28 784									38 174
604			40 681									41 198
608			97 154									44 158
609			5 152									5 289
706			3 741 294									4 404 397
Итого по пассиву (баланс)			8 568 711									10 175 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 565 737									4 836 147
90.5			5 030 367									5 334 228
90.6			24 628									24 628
99998			3 365 998									3 469 441
Итого по активу (баланс)			9 986 730									13 664 444
Пассив
90.5			3 365 998									3 469 441
99999			6 620 732									10 195 003
Итого по пассиву (баланс)			9 986 730									13 664 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			733 233									18 049
940			732 080									0
99996			1 464 876									17 963
Итого по активу (баланс)			2 930 189									36 012
Пассив
969			732 796									17 963
970			732 080									0
99997			1 465 313									18 049
Итого по пассиву (баланс)			2 930 189									36 012

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?