Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			11 371									19 162
301			267 670									443 933
302			163 971									179 961
304			632									626
319			510 000									620 000
32.2			2 100									2 100
454			30 427									27 555
45.1			203 814									176 869
45.2			13 875									13 870
458			85 652									98 513
459			12 385									13 084
474			48 242									46 877
603			2 460									2 963
604			12 550									12 638
608			37 055									37 055
609			20 676									20 676
612			0									0
706			1 442 716									1 592 476
Итого по активу (баланс)			2 865 596									3 308 358
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
302			6 459									11 992
32.2			84									84
407			750 124									947 425
408			4 915									4 828
409			405									633
42.2			15 733									15 805
454			366									319
45.1			7 661									4 996
45.2			5 721									5 721
458			42 680									48 021
459			5 416									6 068
474			8 520									13 554
496			100 000									100 000
603			19 117									23 229
604			10 112									10 009
608			37 298									37 283
609			9 260									9 467
617			5 250									1 656
706			1 520 885									1 751 678
Итого по пассиву (баланс)			2 865 596									3 308 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			16 513									44 438
90.5			485 618									473 817
90.6			2 527									2 527
99998			428 064									419 364
Итого по активу (баланс)			932 722									940 146
Пассив
90.5			428 064									419 364
99999			504 658									520 782
Итого по пассиву (баланс)			932 722									940 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?