Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 967									68 967
20.0			1 213 472									1 300 033
301			1 099 073									1 094 834
302			184 458									107 911
304			13 364									25 322
319			3 400 000									500 000
32.1			5 500 000									9 400 000
32.2			32 977									32 977
451			484 087									366 565
454			575 762									368 447
45.1			6 629 225									6 435 044
45.2			4 800 585									4 834 341
458			213 588									209 469
459			58 349									58 549
472			47									47
474			322 192									281 512
475			85 333									77 570
477			16 667									16 558
603			31 602									33 897
604			1 603 228									1 604 752
608			44 305									44 305
609			104 343									103 621
610			1 425									1 803
612			0									0
617			0									0
619			68 163									68 163
620			14 866									8 294
621			3 419									3 697
706			5 366 202									5 954 995
Итого по активу (баланс)			31 935 699									33 001 673
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			344 835									344 835
107			200 000									200 000
108			4 034 166									4 034 166
301			3 251									2 883
302			101 637									75 291
312			444 982									437 185
32.1			35									53
32.2			49									49
407			3 483 053									3 787 944
408			1 794 277									1 883 892
409			27 500									23 966
420			497 608									483 578
422			1 000									1 000
42.1			2 266 068									1 877 018
42.2			6 910 377									7 386 920
43.1			165									165
451			3 341									2 235
454			4 372									3 395
45.1			164 601									168 110
45.2			99 293									97 424
458			194 591									194 933
459			57 925									58 113
472			17									17
474			478 892									441 110
475			120 762									105 067
477			6 212									6 172
603			49 448									54 208
604			438 145									443 402
608			44 543									44 438
609			54 263									54 511
617			35 926									51 173
620			2 158									844
621			1 278									1 252
706			6 070 929									6 736 324
Итого по пассиву (баланс)			31 935 699									33 001 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 176 507									1 173 977
90.5			95 418 132									93 607 451
90.6			24 183									24 211
99998			33 281 281									31 949 419
Итого по активу (баланс)			129 900 103									126 755 058
Пассив
90.5			33 281 281									31 949 419
99999			96 618 822									94 805 639
Итого по пассиву (баланс)			129 900 103									126 755 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?