Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 095									4 017
20.0			121 879									144 575
301			146 660									68 988
302			5 861									5 861
304			16									16
319			700 000									0
32.1			620 000									1 500 000
32.2			2 100									2 100
454			1 148 123									1 166 344
45.1			1 130 860									1 151 857
45.2			257 524									256 264
458			71 502									69 697
459			29 442									29 461
47.1			91									91
474			54 435									48 340
502			279 752									279 284
603			5 372									6 781
604			37 197									37 197
608			69 332									69 332
609			23 121									23 121
620			9 000									9 000
706			862 116									981 943
Итого по активу (баланс)			5 576 478									5 854 269
Пассив
102			331 507									331 507
106			1 937									1 600
107			30 003									30 003
108			998 885									998 885
301			156									170
302			15									135
407			261 688									230 040
408			280 766									255 028
409			0									0
422			8 370									13 133
42.1			54 025									45 929
42.2			2 064 589									2 278 591
454			41 363									50 859
45.1			70 662									61 408
45.2			39 640									44 297
458			70 295									69 645
459			24 216									24 161
47.1			90									90
474			46 052									37 528
496			180 000									180 000
502			1 988									3 910
603			14 379									13 761
604			27 379									27 570
608			70 659									70 569
609			15 816									16 055
617			25 420									30 365
620			4 500									4 500
706			912 078									1 034 530
Итого по пассиву (баланс)			5 576 478									5 854 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			265 616									252 460
90.5			6 601 577									6 689 812
90.6			31 437									31 434
99998			5 091 156									5 206 724
Итого по активу (баланс)			11 989 786									12 180 430
Пассив
90.5			5 091 156									5 206 724
99999			6 898 630									6 973 706
Итого по пассиву (баланс)			11 989 786									12 180 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?