Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			559 823									1 013 184
302			1 059 838									1 029 849
304			155									223
319			12 580 000									12 700 000
474			239 374									245 265
603			92 617									90 788
604			1 341 222									1 341 279
608			1 351 368									1 351 357
609			234 324									235 396
612			0									0
617			154 462									154 490
706			15 840 762									17 472 446
Итого по активу (баланс)			33 453 945									35 634 277
Пассив
102			90 000									90 000
107			4 500									4 500
108			5 653 610									5 653 610
301			13 086									13 570
302			1 508 876									1 822 575
407			140 574									139 877
408			7 434									6 844
409			3 235 914									3 195 297
474			2 010 404									1 978 019
603			588 560									554 777
604			1 197 841									1 211 253
608			1 453 130									1 462 341
609			152 508									156 291
615			52 465									51 472
706			17 345 043									19 293 851
Итого по пассиву (баланс)			33 453 945									35 634 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			167 214									143 213
90.5			0									186
90.6			42 439									47 182
99998			97 806									96 484
Итого по активу (баланс)			307 459									287 065
Пассив
90.5			97 806									96 484
99999			209 653									190 581
Итого по пассиву (баланс)			307 459									287 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?