Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			1 184 079									1 050 194
301			1 346 725									4 453 513
302			187 390									189 423
304			26 612									26 634
306			197									195
319			0									0
32.2			32 334 534									32 192 865
442			2 102 329									1 518 700
445			372 849									373 487
451			7 370 115									8 254 108
454			422 859									455 719
45.1			46 769 314									45 259 613
45.2			3 822 297									3 841 934
458			1 344 932									1 342 278
459			939 915									954 164
460			704									704
47.1			6 475									6 475
474			5 619 734									5 620 189
475			64 355									58 445
501			7 002 401									4 925 072
505			19 716									19 716
506			42 904									44 072
509			0									0
526			353									5 689
602			50 636									50 636
603			651 936									646 469
604			443 170									445 006
608			506 526									506 526
609			241 052									241 052
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			353 629									213 541
706			42 640 419									46 943 824
Итого по активу (баланс)			155 868 476									159 640 562
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			975 000									975 000
108			902 508									902 508
301			11 775									12 869
302			5 221									72 497
304			77									77
306			6 866 979									6 247 776
31.2			16 295 286									14 266 807
32.2			1 279									941
405			1 081									1 143
406			311									316
407			2 096 069									4 450 326
408			1 798 866									1 782 825
409			19 494									56
420			33 703 354									33 962 985
422			700									700
42.1			7 555 561									7 086 433
42.2			860 695									825 962
442			104 098									56 400
445			3 725									3 725
451			777 566									1 171 271
454			11 209									24 837
45.1			3 404 171									4 375 047
45.2			426 653									412 869
458			1 096 020									1 093 702
459			469 579									475 980
460			352									352
47.1			6 475									6 475
474			3 047 134									3 042 488
475			104 034									96 046
496			5 700 000									5 700 000
501			40 131									22 421
505			19 716									19 716
523			14 773 082									13 756 857
524			952 700									952 700
525			811									61
526			33 287									8 503
602			1 000									1 000
603			779 287									778 399
604			290 525									292 309
608			515 080									514 514
609			153 397									155 088
617			362 905									504 167
706			44 860 731									48 745 862
Итого по пассиву (баланс)			155 868 476									159 640 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 993									2 057
806			19									19
808			129									123
809			51									62
Итого по активу (баланс)			2 192									2 261
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			19									88
855			222									222
Итого по пассиву (баланс)			2 192									2 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 299 588									14 316 249
90.4			2 297 538									1 871 046
90.5			204 327 487									193 908 505
90.6			997 472									996 568
99998			127 640 520									128 509 351
Итого по активу (баланс)			350 562 605									339 601 719
Пассив
90.5			127 640 520									128 509 351
99999			222 922 085									211 092 368
Итого по пассиву (баланс)			350 562 605									339 601 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 724 316									8 818 513
939			18 494									14 572
941			0									1 479
99996			6 774 835									8 832 820
Итого по активу (баланс)			13 517 645									17 667 384
Пассив
963			6 756 395									8 816 753
969			18 440									14 825
971			0									1 242
99997			6 742 810									8 834 564
Итого по пассиву (баланс)			13 517 645									17 667 384

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?