Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			8 330 874									8 986 641
302			247 701									247 701
304			1 221 189									1 220 756
319			64 600 000									62 800 000
45.1			3 000 000									0
458			17 464									2 386
47.1			21 449									21 449
474			61 109									45 883
475			1 317									1 308
603			463 665									474 659
604			775 620									785 612
608			972 864									972 865
609			394 364									394 364
610			0									0
617			190 381									190 381
706			19 357 343									20 561 225
Итого по активу (баланс)			101 307 357									98 357 247
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			23 838									23 838
107			145 500									145 500
108			18 813 198									18 813 198
301			695 184									1 397 853
302			2 424 149									2 675 164
304			314									314
407			35 037 619									32 607 683
408			1 570 255									1 555 358
409			30 146									29 312
42.1			11 869 516									8 705 912
45.1			47									0
458			8 761									1 268
474			41 162									52 960
475			1 112									1 020
603			1 419 646									1 416 041
604			348 928									356 554
608			1 108 251									1 120 667
609			323 050									325 774
706			22 411 731									24 093 881
Итого по пассиву (баланс)			101 307 357									98 357 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			201 902									122 328
90.5			53 851 165									48 484 729
99998			4 703 977									4 530 232
Итого по активу (баланс)			58 757 044									53 137 289
Пассив
90.5			4 703 977									4 530 232
99999			54 053 067									48 607 057
Итого по пассиву (баланс)			58 757 044									53 137 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?