Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			16 152									16 624
20.0			47 274									46 615
301			42 485									52 034
302			4 527									3 932
304			1 548									1 238
306			6 214									6 733
319			244 000									667 700
32.2			647									637
453			13 804									13 173
454			183 329									176 038
45.1			927 162									837 856
45.2			247 369									245 348
458			21									19
459			58									47
474			9 405									13 336
475			0									0
501			274 445									269 915
504			217 715									215 793
506			9 445									9 445
507			24 531									24 531
526			0									0
603			8 091									3 798
604			39 485									39 484
609			6 849									6 849
610			0									0
612			0									0
616			0									0
706			307 270									334 105
Итого по активу (баланс)			2 631 826									2 985 250
Пассив
102			241 418									241 418
106			19 888									19 875
108			158 634									158 634
203			4 880									4 753
301			63									63
302			0									0
306			1 527									1 183
32.2			7									7
407			502 637									701 092
408			85 828									97 007
409			63									74
42.1			135 149									206 149
42.2			383 588									428 363
454			5 025									6 573
45.1			37 970									35 376
45.2			9 239									10 763
458			13									12
459			1									1
474			5 266									6 400
475			10									194
496			654 770									654 770
501			9 632									9 017
504			269									260
506			4 026									3 926
507			12 670									13 142
526			0									0
603			8 184									8 317
604			7 170									7 414
609			3 487									3 526
617			7 497									4 000
706			332 915									362 941
Итого по пассиву (баланс)			2 631 826									2 985 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			43 169									41 736
90.5			1 946 088									1 595 582
90.6			11 655									11 655
99998			2 364 597									2 427 309
Итого по активу (баланс)			4 365 512									4 076 285
Пассив
90.5			2 364 597									2 427 309
99999			2 000 915									1 648 976
Итого по пассиву (баланс)			4 365 512									4 076 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			26 652									17 558
936			690									0
941			0									0
99996			26 659									16 964
Итого по активу (баланс)			54 001									34 522
Пассив
963			707									0
964			7 210									7 022
966			18 742									9 943
969			0									0
99997			27 342									17 557
Итого по пассиву (баланс)			54 001									34 522

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?