Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			171 998									0
301			2 678 896									2 693 255
302			38 209									38 209
304			41 721									37 736
319			15 000 000									9 550 000
32.1			366 354									330 204
32.2			11 103 310									18 372 022
325			9 970									9 970
458			523									520
47.1			18 798									18 798
474			887 118									927 235
475			4 879									2 773
501			911 744									893 959
502			2 022 132									0
509			8 700									8 850
603			106 924									156 353
604			313 676									313 676
608			227 054									227 054
609			297 116									297 116
612			0									0
617			280 094									272 720
706			6 732 127									7 518 600
Итого по активу (баланс)			41 221 343									41 669 050
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			39 116									39 306
107			68 880									68 880
108			9 864 861									9 864 861
301			363 041									383 862
302			0									0
304			0									28
312			0									0
31.2			11 922 030									12 007 637
32.1			28									25
325			9 970									9 970
407			37 397									53 829
408			2 636 833									2 677 584
43.1			193 360									193 360
458			524									521
47.1			425									425
474			68 374									66 638
475			4 552									3 759
501			103 723									75 358
502			171 998									0
603			494 580									523 485
604			208 430									212 128
608			233 123									237 905
609			210 470									212 719
615			76 757									71 653
706			7 624 871									8 077 117
Итого по пассиву (баланс)			41 221 343									41 669 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 030									816
90.5			12 051 902									12 185 896
90.6			4 432									4 431
99998			9 647 409									17 406 849
Итого по активу (баланс)			21 704 773									29 597 992
Пассив
90.5			9 647 409									17 406 849
99999			12 057 364									12 191 143
Итого по пассиву (баланс)			21 704 773									29 597 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			77 641									86 067
941			2 760 494									2 839 486
99996			2 495 471									2 509 375
Итого по активу (баланс)			5 333 606									5 434 928
Пассив
969			2 403 999									2 412 371
971			91 472									97 004
99997			2 838 135									2 925 553
Итого по пассиву (баланс)			5 333 606									5 434 928

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?