Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			64 209									62 950
301			44 570									41 764
302			1 517									1 517
306			12									10
319			1 115 000									1 043 000
32.2			2 100									2 100
442			127 168									127 800
451			61 945									57 622
454			160 214									168 696
45.1			651 563									711 415
45.2			40 175									39 261
458			44 194									44 124
459			29 198									30 675
474			66 479									55 419
501			30 417									30 767
504			49 490									70 106
509			0									0
603			6 612									6 934
604			130 638									130 638
608			4 333									4 333
609			14 328									14 328
612			0									0
620			458									458
706			1 018 338									1 168 528
Итого по активу (баланс)			3 672 755									3 822 242
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			45									38
302			10 492									10 422
32.2			4									4
406			16 859									15 324
407			445 836									463 395
408			233 129									210 502
409			0									15 000
418			6 000									13 000
422			500									500
42.1			204 805									183 191
42.2			857 729									859 121
442			5 159									4 789
451			5 910									5 499
454			25 908									26 288
45.1			86 497									98 032
45.2			6 778									6 701
458			43 630									43 548
459			14 598									15 336
474			79 846									74 486
475			12									12
476			9									0
496			40 000									40 000
501			717									746
504			7									10
523			1 289									1 299
603			14 328									15 025
604			44 298									44 517
608			4 329									4 330
609			4 421									4 498
617			17 569									17 569
706			1 059 774									1 206 783
Итого по пассиву (баланс)			3 672 755									3 822 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			995 846									1 122 737
90.5			2 512 010									2 382 291
90.6			476									476
99998			2 425 418									2 288 764
Итого по активу (баланс)			5 933 750									5 794 268
Пассив
90.5			2 425 418									2 288 764
99999			3 508 332									3 505 504
Итого по пассиву (баланс)			5 933 750									5 794 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?