Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			32 830									32 830
20.0			624 501									625 921
301			746 895									804 132
302			71 530									83 470
303			42 263 330									49 297 384
304			36 043									44 126
306			34									34
319			7 760 000									0
32.2			10 461 100									11 883 888
451			81 615									78 541
454			14 383									14 179
45.1			1 123 252									1 013 443
45.2			419 987									429 036
458			87 252									86 314
459			8 547									8 490
474			39 417									27 547
475			0									0
501			559 045									468 729
506			390 757									410 914
507			800									800
526			12									0
603			29 357									28 062
604			428 852									435 917
608			63 678									63 678
609			74 921									75 321
610			1 655									1 391
612			0									0
616			0									0
619			39 530									39 530
620			7 341									5 440
621			19									19
706			2 910 758									3 218 389
Итого по активу (баланс)			68 277 441									69 177 525
Пассив
102			490 299									490 299
106			159 642									159 642
107			24 515									24 515
108			1 060 399									1 060 399
301			385									268
302			2 266									2 855
303			42 263 330									49 297 384
306			6 306									6 480
32.2			310									310
406			6 637									5 500
407			9 015 192									4 898 577
408			2 560 164									2 080 063
409			276									470
420			203 700									169 500
422			2 500									3 300
42.1			5 048 495									3 065 680
42.2			2 573 007									2 609 908
451			1 046									996
454			143									141
45.1			101 754									89 395
45.2			16 811									20 167
458			86 584									85 558
459			8 383									8 293
474			73 453									84 805
475			1 175									1 130
496			316 243									311 884
501			21 382									17 952
507			800									800
526			0									49
603			89 260									83 122
604			178 281									179 028
608			64 603									64 660
609			47 756									48 473
615			1 398									1 398
617			44 253									46 994
621			14									14
706			3 806 679									4 257 516
Итого по пассиву (баланс)			68 277 441									69 177 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 109									2 334
806			31									31
808			154									4
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 294									2 369
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			764									839
Итого по пассиву (баланс)			2 294									2 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			92 462									77 147
90.5			3 763 549									3 755 175
90.6			299 762									299 945
99998			12 777 093									14 207 802
Итого по активу (баланс)			16 932 869									18 340 072
Пассив
90.5			12 777 093									14 207 802
99999			4 155 776									4 132 270
Итого по пассиву (баланс)			16 932 869									18 340 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 874									19 481
939			2 817									0
99996			12 679									19 530
Итого по активу (баланс)			25 370									39 011
Пассив
963			9 862									19 530
971			2 818									0
99997			12 690									19 481
Итого по пассиву (баланс)			25 370									39 011

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?