Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			28 261									22 054
20.0			282 313									310 478
301			323 734									424 635
302			20 234									20 234
304			56 138									94 454
306			103									103
319			2 820 000									2 850 000
32.1			26 498									209 118
45.1			7 321 451									7 340 583
45.2			45 567									44 054
458			525 204									517 596
459			8 923									96 557
47.1			61									61
474			292 159									169 601
475			28 202									24 886
502			93 077									89 235
603			11 333									10 976
604			226 489									226 489
609			30 058									30 058
610			1 090									2 212
617			22 608									22 717
706			3 831 635									4 242 577
Итого по активу (баланс)			15 995 138									16 748 678
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 271									425 194
107			215 856									215 856
108			2 501 569									2 501 569
301			423 996									674 026
302			7 835									3 694
31.1			733 381									712 516
405			645									973
407			1 314 149									1 292 635
408			405 199									378 268
409			92									294
420			70 000									50 000
42.1			1 051 821									1 072 666
42.2			1 479 771									1 552 706
45.1			400 804									438 031
45.2			22 727									22 347
458			525 203									517 597
459			8 923									96 557
474			314 482									178 162
475			30 669									28 419
502			15 237									9 055
524			2 131									2 131
603			29 708									29 744
604			61 615									62 128
609			14 898									15 244
617			11 844									11 844
706			4 592 504									5 122 214
Итого по пассиву (баланс)			15 995 138									16 748 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			7 040 037									6 534 188
90.5			29 744 847									29 738 964
90.6			162 810									162 139
99998			10 842 639									9 875 584
Итого по активу (баланс)			47 792 464									46 313 006
Пассив
90.5			10 842 639									9 875 584
99999			36 949 825									36 437 422
Итого по пассиву (баланс)			47 792 464									46 313 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			165 612									3 075
99996			164 248									3 085
Итого по активу (баланс)			329 860									6 160
Пассив
969			164 248									3 085
99997			165 612									3 075
Итого по пассиву (баланс)			329 860									6 160

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?