Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			311 954									290 647
20.0			361 332									344 391
301			699 939									749 254
302			41 811									42 518
304			98 286									92 695
319			0									0
32.2			8 565 401									6 118 547
451			134 238									161 264
454			37 696									49 830
45.1			5 670 074									8 149 800
45.2			693 223									685 751
458			967 322									965 941
459			187 750									187 304
474			573 031									506 093
475			3 125									2 906
478			418									418
501			1 326 394									1 295 939
502			12 166 733									12 040 477
506			322 385									322 362
602			58									58
603			72 192									94 003
604			126 989									126 999
608			35 047									35 047
609			50 619									50 619
610			2 544									4 748
612			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			22 723 790									24 915 780
Итого по активу (баланс)			55 368 082									57 429 122
Пассив
102			242 000									242 000
106			123 533									224 425
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			965									2 215
302			4 274									3 114
304			49									46
306			7 586									7 407
31.2			5 387 815									5 288 760
32.2			2 141									1 530
406			140									183
407			4 615 961									4 023 887
408			538 396									540 445
42.1			18 000									17 000
42.2			1 734 454									1 757 872
451			6 144									7 411
454			18 223									30 721
45.1			2 183 442									2 870 537
45.2			233 978									231 199
458			939 135									937 740
459			181 978									181 544
474			552 297									444 015
475			3 842									3 220
478			418									418
501			59 527									56 744
502			929 741									819 886
506			51 745									51 428
523			11 000									11 000
603			137 179									33 392
604			63 258									64 086
608			35 976									36 033
609			3 823									5 537
617			622 940									531 529
706			23 126 437									25 472 113
Итого по пассиву (баланс)			55 368 082									57 429 122
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			0									0
806			0									4
808			56									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			56									4
Пассив
851			46									4
855			10									0
Итого по пассиву (баланс)			56									4
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			7 824 660									7 807 587
90.5			5 712 846									9 810 849
90.6			86 328									86 328
99998			13 006 612									13 283 297
Итого по активу (баланс)			26 630 446									30 988 061
Пассив
90.5			13 006 612									13 283 297
99999			13 623 834									17 704 764
Итого по пассиву (баланс)			26 630 446									30 988 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									194
941			0									0
99996			0									193
Итого по активу (баланс)			0									387
Пассив
969			0									193
971			0									0
99997			0									194
Итого по пассиву (баланс)			0									387

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?