Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			268 246									213 486
301			105 028									89 727
302			9 404									10 602
304			10 405									10 468
319			560 000									450 000
32.2			394									394
45.1			83 469									79 875
45.2			18 032									17 744
458			29 736									32 496
459			897									887
474			400 217									449 752
501			238 696									247 541
506			36 034									34 766
603			17 689									17 086
604			32 234									32 234
608			64 417									64 417
609			17 051									17 051
612			0									0
706			1 838 016									1 932 159
Итого по активу (баланс)			3 729 965									3 700 685
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			34 817									34 817
301			9 126									9 306
302			11 969									7 612
306			3 327									3
32.2			1									1
407			751 861									701 498
408			369 615									326 843
409			0									0
42.1			43 500									13 500
42.2			5 880									4 997
45.1			10 231									9 456
45.2			6 194									6 080
458			29 057									29 684
459			122									126
474			91 172									88 514
501			3 458									2 933
506			17									95
524			3 240									3 240
603			7 084									7 640
604			25 079									25 383
608			67 027									67 006
609			12 147									12 274
706			1 878 656									1 983 292
Итого по пассиву (баланс)			3 729 965									3 700 685
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			66									67
809			1									1
Итого по активу (баланс)			67									68
Пассив
851			50									50
854			1									2
855			16									16
Итого по пассиву (баланс)			67									68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			766 072									766 577
90.5			207 535									207 535
90.6			1									1
99998			371 753									371 753
Итого по активу (баланс)			1 345 362									1 345 867
Пассив
90.5			371 753									371 753
99999			973 609									974 114
Итого по пассиву (баланс)			1 345 362									1 345 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			118 634									45 853
941			0									0
99996			262 598									189 570
Итого по активу (баланс)			381 232									235 423
Пассив
969			118 927									45 899
971			0									0
99997			262 305									189 524
Итого по пассиву (баланс)			381 232									235 423

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?