Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			112 256									106 069
301			64 588									75 669
302			20 314									20 314
319			240 000									240 000
454			7 113									6 695
45.1			582 927									581 789
45.2			178 811									168 635
458			5 040									5 053
459			147									323
474			59 903									59 283
603			654									629
604			281 985									281 985
609			208									208
617			16 523									16 720
706			443 030									476 877
Итого по активу (баланс)			2 062 864									2 089 614
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			27 342									26 625
301			42 575									42 572
302			19 253									19 253
405			69 784									69 777
407			225 281									215 696
408			29 119									29 163
42.2			22 048									21 958
43.1			10									10
454			866									195
45.1			338 900									338 804
45.2			32 984									32 039
458			5 040									5 053
459			147									264
474			42 457									41 980
523			25 088									23 927
603			6 780									6 732
604			70 299									70 708
609			137									142
617			60 442									67 643
706			507 771									540 532
Итого по пассиву (баланс)			2 062 864									2 089 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			25 138									23 963
90.4			66 760									78 410
90.5			245 580									245 580
90.6			620									620
99998			160 188									159 013
Итого по активу (баланс)			498 286									507 586
Пассив
90.5			160 188									159 013
99999			338 098									348 573
Итого по пассиву (баланс)			498 286									507 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?