Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			367 320									371 212
20.0			4 628 367									4 374 525
301			5 372 425									5 381 081
302			922 207									818 251
303			26 685 278									29 720 992
304			10 860									11 299
319			4 000 000									3 800 000
32.2			53 400									53 400
447			700 000									730 000
451			386 981									383 516
453			202 500									193 339
454			14 767 934									14 797 961
45.1			21 192 023									20 960 249
45.2			71 085 085									72 584 023
458			2 137 242									2 071 790
459			466 856									437 845
47.1			462 930									465 899
472			229 900									229 900
474			3 725 667									3 528 622
475			339									0
478			50									50
505			18 355									18 355
507			36									36
601			19 881									19 881
602			6 055									6 055
603			1 011 481									1 165 957
604			4 975 879									4 963 644
608			389 917									373 825
609			984 070									1 013 884
610			18 389									18 436
612			0									0
617			57 051									0
619			442 897									444 734
620			163 511									166 033
706			31 149 742									34 637 135
707			0									0
Итого по активу (баланс)			196 634 628									203 741 929
Пассив
102			933 568									933 568
106			3 746 606									3 740 848
107			140 035									140 035
108			12 124 631									12 129 237
301			7 935									8 281
302			271 909									240 952
303			26 685 278									29 720 992
306			1 068									1 012
312			2 501 417									2 501 417
401			74 403									75 209
405			1 184									318
406			222 375									237 973
407			15 602 975									15 164 111
408			23 001 206									22 257 804
409			19 476									18 695
418			7 111									7 209
420			139 633									141 016
422			136 292									101 595
42.1			7 794 840									9 075 880
42.2			53 794 139									53 951 051
43.1			745 024									745 024
447			7 000									7 300
451			4 622									8 935
453			5 734									5 505
454			297 051									294 470
45.1			810 062									836 761
45.2			2 541 098									2 664 942
458			1 845 130									1 779 661
459			404 767									379 492
47.1			239 500									239 500
472			39 900									39 900
474			2 139 472									2 243 213
475			10 874									13 753
478			50									50
496			932 435									888 841
505			18 355									18 355
507			19									19
523			821 000									701 000
524			0									0
525			25 886									29 029
603			1 003 413									856 625
604			2 456 113									2 458 130
608			357 495									352 628
609			331 667									338 695
615			6 682									7 109
617			0									214 185
620			13 727									13 508
706			34 371 471									38 158 096
Итого по пассиву (баланс)			196 634 628									203 741 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			303 335									308 583
806			146									612
808			60									260
809			34 238									38 597
Итого по активу (баланс)			337 779									348 052
Пассив
851			289 196									289 835
852			0									12 500
854			25 399									36 218
855			23 184									9 499
Итого по пассиву (баланс)			337 779									348 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			550 004									550 004
90.4			28 630 868									27 895 577
90.5			205 199 049									204 116 086
90.6			4 190 708									4 187 620
99998			180 981 640									184 252 382
Итого по активу (баланс)			419 552 269									421 001 669
Пассив
90.5			180 981 640									184 252 382
99999			238 570 629									236 749 287
Итого по пассиву (баланс)			419 552 269									421 001 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			25 857									18 922
99996			25 564									18 856
Итого по активу (баланс)			51 421									37 778
Пассив
969			25 564									18 856
99997			25 857									18 922
Итого по пассиву (баланс)			51 421									37 778

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?