Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			120 743									114 036
20.0			1 698 332									1 651 262
301			36 016 392									39 091 572
302			390 360									393 042
303			31 554 067									28 033 495
304			1 031 792									1 029 739
319			79 000 000									73 000 000
451			622 865									591 554
454			2 175 076									2 103 045
45.1			14 766 885									14 139 838
45.2			637 518									614 918
458			2 807 257									2 785 200
459			242 966									241 926
47.1			1 807									1 807
474			10 877 822									10 567 108
475			894									1 374
502			1 008 599									1 015 405
601			3 000									3 000
603			303 525									298 582
604			1 810 234									1 837 826
608			1 134 857									1 200 172
609			1 351 381									932 184
612			0									0
620			45 433									45 433
706			111 242 398									121 489 345
Итого по активу (баланс)			298 844 203									301 181 863
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			493 310									493 201
107			541 009									541 009
108			3 568 755									3 568 755
301			443 972									624 389
302			1 160 905									440 238
303			31 554 067									28 033 495
304			1 522									1 519
306			1									1
312			3 106 383									2 868 625
31.1			29 513 147									28 361 445
405			184 948									210 104
406			100 715									329 017
407			34 791 746									32 353 641
408			13 542 111									12 623 471
409			2 086									1 942
420			420 500									416 000
422			15 508									21 411
42.1			33 522 944									34 056 755
42.2			5 499 070									5 225 918
43.1			53 117									53 106
451			6 005									5 687
454			79 220									66 384
45.1			1 142 740									1 701 307
45.2			60 904									56 497
458			1 942 517									2 585 691
459			142 663									241 750
47.1			904									904
474			1 804 671									1 813 270
475			5 573									5 044
496			3 729 740									3 555 364
502			23 209									16 502
601			30									30
603			318 024									308 854
604			1 210 769									1 216 496
608			1 078 671									1 145 354
609			1 042 791									633 458
615			3 194									3 194
617			26 937									26 937
620			4 267									4 267
706			116 885 377									126 750 650
Итого по пассиву (баланс)			298 844 203									301 181 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 189 711									4 298 407
90.5			95 361 082									92 442 720
99998			47 715 394									45 145 133
Итого по активу (баланс)			149 266 187									141 886 260
Пассив
90.5			47 715 394									45 145 133
99999			101 550 793									96 741 127
Итого по пассиву (баланс)			149 266 187									141 886 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 053 867									1 163 032
99996			2 029 153									1 160 435
Итого по активу (баланс)			4 083 020									2 323 467
Пассив
969			2 029 153									1 160 435
99997			2 053 867									1 163 032
Итого по пассиву (баланс)			4 083 020									2 323 467

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?