Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 109 878									1 049 846
109			104 555 512									104 555 512
20.0			39 055 233									36 773 437
301			85 599 001									78 425 290
302			13 512 503									13 361 686
303			2 468 178 942									2 714 730 806
304			1 976 987									3 085 209
306			876 148									156 147
32.1			1 019 418 470									657 013 000
32.2			93 844 695									102 016 193
324			19 357									19 328
442			2 344 852									294 852
445			22 230 150									28 441 299
446			15									417
449			269 118									134 494
451			284 170 187									256 471 861
453			218 894									222 073
454			40 523 677									38 971 773
45.1			1 123 659 127									908 470 646
45.2			813 943 184									759 381 939
458			109 685 631									106 956 408
459			17 134 224									17 134 777
461			2									2
465			85									98
466			2 089									2 157
469			10 167									10 474
470			975									975
47.1			376 086									361 484
474			73 034 284									75 308 910
475			3 071 477									3 011 267
477			28 471									27 336
478			4 419 134									5 868 198
501			72 155 234									72 803 193
502			4 329 196									4 059 638
504			61 597 528									61 263 531
505			46 494 164									45 459 513
506			11 529									11 529
507			110 795									110 795
526			22 344 900									20 146 289
601			101 940 518									101 940 518
602			9 666 873									9 666 873
603			16 632 968									10 713 917
604			50 428 332									50 292 458
608			15 171 233									14 889 370
609			37 686 894									38 009 753
612			0									0
616			0									0
617			22 892 687									20 278 695
619			3 013 573									3 011 162
620			2 541 187									2 311 111
621			1 862									1 501
706			827 841 895									915 318 867
Итого по активу (баланс)			7 618 129 923									7 282 546 607
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			336 116 041									336 407 915
107			11 324 360									11 324 360
108			62 584 301									62 704 729
203			3 821 404									3 730 126
301			100 798 239									94 911 352
302			4 525 652									4 367 142
303			2 468 178 942									2 714 730 806
306			9 032 579									11 126 713
312			193 495 805									80 709 506
31.1			642 799 000									164 958 000
31.2			103 899 951									113 265 314
317			1 326 683									1 287 388
318			124 185									122 969
32.1			620 218									290 330
32.2			175									141
324			19 357									19 328
325			1									1
405			727 555									1 043 704
406			6 557 199									6 057 362
407			284 607 403									271 346 908
408			640 292 845									632 913 612
409			12 671 196									13 209 038
410			250 515 000									241 017 233
411			8 100 000									8 100 000
413			0									675 000
414			51 000									41 000
415			122 100									30 940
417			347 225									218 149
418			1 814 423									896 462
419			25 000									474 000
420			119 790 161									113 641 595
422			5 318 641									5 345 871
42.1			225 191 536									186 658 345
42.2			547 773 708									569 598 429
437			216 971									127 665
439			47									47
43.1			397 536									391 594
442			21 676									4 886
445			178 638									192 433
446			15									417
449			3 395									1 428
451			3 025 474									2 348 813
453			1 850									1 957
454			2 311 529									2 310 558
45.1			63 792 816									37 158 915
45.2			24 009 678									21 887 936
458			94 151 772									91 804 419
459			15 446 844									15 440 180
461			2									2
465			82									92
466			2 089									2 157
469			10 078									10 384
470			488									488
47.1			321 606									305 192
474			87 342 088									86 327 576
475			3 471 757									3 340 630
477			854									820
478			28 334									33 591
496			208 000									208 000
501			7 502 148									6 860 910
502			424 476									390 115
504			413 388									441 377
505			46 494 164									45 459 514
506			11 529									11 529
507			38 206									38 206
520			33 388 384									32 894 741
523			293 599									293 728
524			53 285									53 285
525			381 834									562 961
526			13 263 369									10 420 041
601			19 202 439									19 202 439
602			920 706									920 706
603			19 594 770									18 046 889
604			13 761 615									13 908 710
608			12 718 701									12 465 523
609			8 144 714									8 417 368
615			7 803 149									7 783 610
617			2 439 927									1 103 157
620			63 078									60 490
621			770									651
706			867 212 961									963 599 502
Итого по пассиву (баланс)			7 618 129 923									7 282 546 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			87 072 392									90 224 714
90.4			739 116 016									549 849 460
90.5			12 667 674 366									11 930 644 704
90.6			45 862 959									45 753 382
99998			5 693 392 629									5 516 528 754
Итого по активу (баланс)			19 233 118 362									18 133 001 014
Пассив
90.5			5 693 392 629									5 516 528 754
99999			13 539 725 733									12 616 472 260
Итого по пассиву (баланс)			19 233 118 362									18 133 001 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			475 920 797									432 806 870
934			36 590 266									34 651 163
935			0									0
939			175 203									685 075
940			0									0
99996			505 102 721									459 485 389
Итого по активу (баланс)			1 017 788 987									927 628 497
Пассив
963			488 010 692									442 335 579
964			16 778 853									16 440 949
965			139 129									26 766
969			174 047									682 095
970			0									0
99997			512 686 266									468 143 108
Итого по пассиву (баланс)			1 017 788 987									927 628 497

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?