Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			535 633									470 987
301			572 976									434 175
302			21 425									101 114
303			1 086 878									1 188 622
304			26 481									26 127
306			3 200									3 200
319			0									360 000
32.1			591 698									585 902
32.2			2 100									2 154
451			1 108 539									1 109 179
45.1			5 572 470									5 616 929
45.2			351 293									328 553
458			1 023 630									1 172 104
459			70 618									75 877
474			856 160									802 999
475			233									233
478			696 407									621 505
501			4 866 737									4 826 475
526			22 340									11 547
602			62									62
603			28 255									26 863
604			126 285									126 977
608			390 032									390 032
609			47 460									48 508
612			0									0
616			0									0
706			11 481 949									12 519 691
Итого по активу (баланс)			29 482 861									30 849 815
Пассив
102			1 525 817									1 525 817
106			420 128									420 128
107			168 873									168 873
108			3 049 958									3 049 958
301			9 414									9 451
302			12 874									12 134
303			1 086 878									1 188 622
306			210									16
31.2			662 995									547 418
32.1			7 822									7 746
32.2			175									179
407			825 200									676 887
408			1 077 185									1 056 622
409			0									0
420			0									0
42.1			178 000									495 000
42.2			4 014 013									4 155 914
451			205 323									243 743
45.1			1 303 403									1 168 456
45.2			107 166									104 814
458			1 022 613									1 171 167
459			70 582									75 877
474			559 444									610 178
475			214 949									214 603
478			6 964									6 215
496			300 000									300 000
501			391 327									384 312
523			43 497									43 533
603			51 988									87 982
604			102 229									102 668
608			361 114									365 085
609			20 350									21 131
615			51									51
706			11 682 319									12 635 235
Итого по пассиву (баланс)			29 482 861									30 849 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			287									285
808			10									15
Итого по активу (баланс)			297									300
Пассив
851			297									300
852			0									0
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			297									300
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			346 566									485 097
90.5			3 560 405									3 480 127
90.6			143 767									143 371
99998			15 368 617									15 782 033
Итого по активу (баланс)			19 419 356									19 890 629
Пассив
90.5			15 368 617									15 782 033
99999			4 050 739									4 108 596
Итого по пассиву (баланс)			19 419 356									19 890 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 430 530									2 396 149
939			1 589 886									1 678 196
99996			4 001 899									4 058 693
Итого по активу (баланс)			8 022 315									8 133 038
Пассив
963			2 416 137									2 383 278
969			1 585 762									1 675 415
99997			4 020 416									4 074 345
Итого по пассиву (баланс)			8 022 315									8 133 038

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?