Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 087									949
20.0			94 334									57 665
301			677 037									1 246 774
302			10 162									10 937
304			10 631									10 666
306			99									97
319			935 000									346 000
32.1			0									600 000
32.2			700									3 226
451			346 201									327 027
453			3 094									2 566
454			235 256									205 145
45.1			659 408									757 663
45.2			512 174									451 689
458			217 089									215 306
459			42 377									42 528
466			350									0
474			241 213									260 896
502			76 254									77 148
603			7 846									10 013
604			54 895									54 963
608			82 862									82 862
609			31 505									31 505
610			662									860
612			0									0
617			12 575									13 116
620			1 999									1 999
706			9 910 385									10 596 775
Итого по активу (баланс)			14 165 195									15 408 375
Пассив
102			38 788									38 788
106			1 544									2 025
107			39 482									39 482
108			399 904									399 904
301			597 180									1 171 983
302			19 001									17 889
32.2			147									677
407			626 281									705 773
408			400 182									317 831
409			10 053									40
422			12 500									7 500
42.1			95 200									72 250
42.2			1 454 362									1 467 223
451			3 287									2 820
453			541									449
454			2 061									1 233
45.1			29 368									38 809
45.2			65 584									62 745
458			215 837									215 253
459			42 353									42 493
466			4									0
474			38 822									40 303
502			841									849
603			9 057									10 653
604			29 723									30 134
608			82 942									82 841
609			23 927									24 215
615			450									450
617			246									100
706			9 925 528									10 613 663
Итого по пассиву (баланс)			14 165 195									15 408 375
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			320 683									230 908
90.5			2 862 451									2 673 960
90.6			87 516									87 513
99998			2 623 496									2 558 386
Итого по активу (баланс)			5 894 146									5 550 767
Пассив
90.5			2 623 496									2 558 386
99999			3 270 650									2 992 381
Итого по пассиву (баланс)			5 894 146									5 550 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 854 572									4 922 793
99996			3 853 637									4 919 273
Итого по активу (баланс)			7 708 209									9 842 066
Пассив
969			3 853 637									4 919 272
99997			3 854 572									4 922 794
Итого по пассиву (баланс)			7 708 209									9 842 066

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?