Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			76 537									57 250
20.0			64 160									65 186
301			285 475									283 825
302			3 354									3 258
303			25 589									26 474
304			1 032									844
306			49									37
319			410 000									440 000
32.1			124 411									123 192
45.1			117 023									117 023
45.2			26 701									24 838
458			733									737
459			698									712
474			113 892									112 755
502			743 224									736 209
507			66									66
603			31 788									29 236
604			280 911									280 911
608			16 792									16 654
609			80 995									80 995
612			0									0
617			17 249									21 574
706			1 786 714									1 919 188
Итого по активу (баланс)			4 207 393									4 340 964
Пассив
102			293 700									293 700
106			15 596									20 100
107			23 087									23 087
108			54 416									54 416
301			4 104									4 223
302			405									194
303			25 589									26 474
304			1									1
306			10									8
32.1			1 233									1 221
407			365 252									422 218
408			142 512									124 697
409			0									0
42.1			8 470									10 230
42.2			107 798									107 132
45.1			52 341									52 341
45.2			3 089									2 029
458			698									701
459			649									663
474			1 584									1 608
496			1 134 089									1 122 978
502			76 507									57 220
507			60									60
603			12 272									12 121
604			90 816									91 543
608			17 441									17 328
609			44 548									45 581
617			37 805									52 960
706			1 693 321									1 796 130
Итого по пассиву (баланс)			4 207 393									4 340 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			240 399									240 197
90.5			46 923									40 639
90.6			3 263									3 616
99998			309 168									298 631
Итого по активу (баланс)			599 753									583 083
Пассив
90.5			309 168									298 631
99999			290 585									284 452
Итого по пассиву (баланс)			599 753									583 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?