Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
20.0			397 567									566 438
301			2 627 242									2 507 865
302			34 877									271 429
303			18 588 500									21 017 491
304			1 106									2 407
306			1 103									1 098
319			610 000									700 000
32.1			500 000									0
32.2			6 140									6 419
451			1 730 385									1 686 220
454			88 967									97 011
45.1			4 427 366									4 264 731
45.2			507 889									497 148
458			800 463									831 015
459			72 884									71 979
474			1 115 512									1 284 552
475			320									207
478			88									88
501			1 651 060									1 549 107
504			1 066 821									1 088 576
601			339 742									320 849
603			186 791									268 880
604			188 065									190 070
608			126 861									135 496
609			213 302									213 352
610			3 377									2 611
612			0									0
617			67 255									39 100
619			577 386									576 180
621			4 470									0
706			17 984 525									20 059 822
Итого по активу (баланс)			53 924 303									58 254 380
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			173 831									173 831
203			2 193									2 137
301			2 380 024									1 383 108
302			431 432									744 888
303			18 588 500									21 017 491
306			2 335									3 880
31.1			160 000									337 000
31.2			0									0
405			147									10 240
406			8									4
407			1 620 719									1 748 010
408			1 579 007									1 053 785
409			135									14
420			16 500									12 200
422			51 470									41 470
42.1			1 226 073									1 488 688
42.2			4 909 540									4 951 863
43.1			88 248									85 833
451			10 512									10 130
454			537									2 090
45.1			104 908									87 062
45.2			42 680									41 609
458			511 308									518 676
459			51 668									47 222
474			368 891									735 432
475			230 114									222 122
478			88									88
496			942 557									942 557
501			20 571									17 898
504			21 067									19 779
601			80 400									64 916
603			185 098									223 639
604			68 622									68 547
608			128 546									137 052
609			54 574									55 521
615			315									265
617			71 494									43 339
619			1 972									1 972
706			18 272 077									20 433 880
Итого по пассиву (баланс)			53 924 303									58 254 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			12									12
808			10									10
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 103 294									4 388 465
90.5			25 833 614									25 810 535
90.6			873 886									866 066
99998			11 744 490									11 572 461
Итого по активу (баланс)			42 555 284									42 637 527
Пассив
90.5			11 744 490									11 572 461
99999			30 810 794									31 065 066
Итого по пассиву (баланс)			42 555 284									42 637 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			687 483									728 735
941			0									0
99996			686 995									728 575
Итого по активу (баланс)			1 374 478									1 457 310
Пассив
963			0									0
969			686 995									728 575
971			0									0
99997			687 483									728 735
Итого по пассиву (баланс)			1 374 478									1 457 310

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?