Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			78 804									78 804
20.0			310 777									212 887
301			197 951									202 302
302			35 011									9 362
304			21 057									10 290
306			11									11
319			1 155 000									55 898
32.1			600 000									1 500 000
451			463 217									486 418
454			21 322									20 768
45.1			1 982 496									1 905 670
45.2			58 446									59 396
458			51 404									65 570
459			6 389									7 489
465			2 865									2 865
474			637 398									485 328
475			11 823									10 654
506			14 895									14 937
603			8 414									16 018
604			67 581									67 581
608			97 965									98 469
609			9 777									9 777
612			0									0
617			15 772									17 961
620			5 068									0
706			2 689 093									3 230 256
Итого по активу (баланс)			8 542 536									8 568 711
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			443 003									183 168
302			6 685									23 352
407			1 685 872									1 521 160
408			1 103 238									930 168
409			2 198									0
42.2			392 700									391 641
43.1			7 436									7 436
451			7 104									8 753
454			3 434									3 278
45.1			242 788									246 988
45.2			3 983									4 383
458			46 996									60 447
459			4 979									5 831
474			159 939									169 494
475			11 815									10 650
506			2 993									3 050
603			28 507									28 784
604			40 188									40 681
608			94 304									97 154
609			5 019									5 152
706			3 163 508									3 741 294
Итого по пассиву (баланс)			8 542 536									8 568 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 101 898									1 565 737
90.5			5 076 581									5 030 367
90.6			24 630									24 628
99998			3 060 474									3 365 998
Итого по активу (баланс)			10 263 583									9 986 730
Пассив
90.5			3 060 474									3 365 998
99999			7 203 109									6 620 732
Итого по пассиву (баланс)			10 263 583									9 986 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 931									733 233
940			0									732 080
99996			4 937									1 464 876
Итого по активу (баланс)			9 868									2 930 189
Пассив
969			4 937									732 796
970			0									732 080
99997			4 931									1 465 313
Итого по пассиву (баланс)			9 868									2 930 189

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?