Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									10 209
20.0			71 159									76 464
301			115 536									29 196
302			663									663
303			570 396									637 433
319			675 000									824 100
454			10 813									10 118
45.1			296 343									286 585
45.2			24 754									24 244
458			4 537									5 772
459			1 788									1 767
474			3 923									4 856
603			2 014									1 760
604			165 445									165 445
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			67									64
619			6 365									6 365
706			234 950									256 442
Итого по активу (баланс)			2 208 869									2 356 390
Пассив
102			50 000									50 000
106			48 222									48 222
107			2 500									2 500
108			281 218									281 218
301			4 494									4 496
302			0									0
303			570 396									637 433
405			1 051									1 252
406			2 363									2 063
407			461 206									519 346
408			160 640									158 893
409			63									59
42.2			129 896									126 503
454			192									177
45.1			137 616									137 584
45.2			1 370									1 340
458			4 522									4 770
459			920									899
474			6 612									6 687
603			3 730									5 863
604			73 738									74 054
608			2 163									2 171
609			12 342									12 392
617			13 448									13 448
706			240 167									265 020
Итого по пассиву (баланс)			2 208 869									2 356 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 724 001									1 815 738
90.5			330 755									330 755
90.6			22 353									22 353
99998			386 484									392 249
Итого по активу (баланс)			2 463 593									2 561 095
Пассив
90.5			386 484									392 249
99999			2 077 109									2 168 846
Итого по пассиву (баланс)			2 463 593									2 561 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?