Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 967									68 967
20.0			1 469 567									1 213 472
301			1 983 366									1 099 073
302			120 239									184 458
304			15 262									13 364
319			3 200 000									3 400 000
32.1			6 000 000									5 500 000
32.2			32 977									32 977
451			480 793									484 087
454			589 475									575 762
45.1			6 551 734									6 629 225
45.2			4 714 982									4 800 585
458			208 537									213 588
459			57 593									58 349
472			36									47
474			296 003									322 192
475			93 212									85 333
477			16 729									16 667
603			27 938									31 602
604			1 603 229									1 603 228
608			44 246									44 305
609			104 289									104 343
610			1 217									1 425
612			0									0
619			68 163									68 163
620			14 866									14 866
621			3 419									3 419
706			4 771 819									5 366 202
Итого по активу (баланс)			32 538 658									31 935 699
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			344 835									344 835
107			200 000									200 000
108			4 034 166									4 034 166
301			2 035									3 251
302			202 891									101 637
312			455 883									444 982
32.1			106									35
32.2			49									49
407			3 810 100									3 483 053
408			2 139 565									1 794 277
409			75 254									27 500
420			480 910									497 608
422			1 000									1 000
42.1			1 706 694									2 266 068
42.2			6 993 177									6 910 377
43.1			165									165
451			3 233									3 341
454			5 052									4 372
45.1			176 179									164 601
45.2			97 834									99 293
458			194 529									194 591
459			57 353									57 925
472			7									17
474			959 188									478 892
475			123 217									120 762
477			6 252									6 212
523			450 000									0
525			27									0
603			43 771									49 448
604			432 780									438 145
608			44 555									44 543
609			53 230									54 263
617			35 926									35 926
620			2 158									2 158
621			1 278									1 278
706			5 405 259									6 070 929
Итого по пассиву (баланс)			32 538 658									31 935 699
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 200 081									1 176 507
90.5			64 378 974									95 418 132
90.6			24 183									24 183
99998			30 766 564									33 281 281
Итого по активу (баланс)			96 369 802									129 900 103
Пассив
90.5			30 766 564									33 281 281
99999			65 603 238									96 618 822
Итого по пассиву (баланс)			96 369 802									129 900 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?