Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			822									1 221
114			134 167									163 333
301			215 338 206									227 810 992
302			3 881 305									3 637 673
304			0									12
306			23 405									318 820
319			0									0
32.1			24 500 000									22 000 000
32.2			10 000									10 000
458			2 242									2 593
47.1			995									995
474			1 911 637									2 362 276
502			817 181									2 536 707
509			0									0
603			17 034									24 307
604			58 561									58 617
608			169 581									169 581
609			51 569									51 569
610			51									52
617			237 774									237 774
706			6 719 258									9 655 436
Итого по активу (баланс)			253 873 788									269 041 958
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
106			9 464									9 355
301			55 955									60 576
302			4 610 037									1 436 216
32.1			2 875									0
32.2			23									23
407			78 897 400									90 451 241
408			89 084 236									92 295 747
409			0									0
420			356 628									368 005
422			395 950									379 675
42.1			62 225 631									62 246 838
458			777									1 057
47.1			325									325
474			350 224									343 239
496			3 500 000									3 500 000
502			822									1 221
603			44 360									48 025
604			2 557									3 079
608			174 767									175 226
609			1 297									1 552
706			10 560 460									14 120 558
Итого по пассиву (баланс)			253 873 788									269 041 958
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			8 262 317									10 996 954
99998			325									325
Итого по активу (баланс)			8 262 642									10 997 279
Пассив
90.5			325									325
99999			8 262 317									10 996 954
Итого по пассиву (баланс)			8 262 642									10 997 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?