Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 627									20 115
109			272 610									272 610
301			513 576									1 457 677
302			8 978									8 978
304			13 363									11 608
319			12 200 000									11 400 000
32.1			2 068 977									900 000
45.1			8 178 942									7 921 597
458			0									55 945
459			0									2 685
47.1			20 937									20 051
474			25 777									67 520
502			704 432									709 460
504			1 023 017									994 368
603			18 626									17 091
604			92 810									92 810
608			196 027									196 027
609			38 624									38 624
610			307									307
617			74 342									46 619
706			5 105 373									5 864 578
Итого по активу (баланс)			30 578 345									30 098 670
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			820 167									823 647
108			680 444									680 444
301			404 051									301 163
302			0									0
304			0									0
31.1			8 500 000									8 900 000
32.1			814									303
407			2 208 100									2 672 064
408			2 525									2 063
42.1			1 992 869									0
45.1			188 545									180 312
458			0									5 439
459			0									282
47.1			4 345									4 159
474			93 383									90 484
496			1 948 294									1 864 870
502			19 181									19 400
504			6 428									6 077
603			36 623									35 579
604			79 568									79 883
608			186 265									189 554
609			17 413									17 492
617			32 651									28 964
706			5 800 641									6 640 453
Итого по пассиву (баланс)			30 578 345									30 098 670
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			12 548 708									12 183 645
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			12 550 920									12 185 857
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			12 548 708									12 183 645
Итого по пассиву (баланс)			12 550 920									12 185 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			35 093									0
939			0									0
99996			35 100									0
Итого по активу (баланс)			70 193									0
Пассив
963			35 100									0
969			0									0
99997			35 093									0
Итого по пассиву (баланс)			70 193									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?