Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 933 764 | 691 907 | ||||||||||
302 | 340 894 | 363 556 | ||||||||||
319 | 1 320 000 | 1 550 000 | ||||||||||
32.2 | 300 | 300 | ||||||||||
47.1 | 3 221 | 3 221 | ||||||||||
474 | 5 870 | 8 174 | ||||||||||
603 | 3 135 | 12 890 | ||||||||||
604 | 39 423 | 39 423 | ||||||||||
608 | 9 268 | 9 268 | ||||||||||
609 | 16 447 | 16 447 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 3 492 071 | 3 933 979 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 164 393 | 6 629 165 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
107 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
108 | 136 877 | 136 877 | ||||||||||
301 | 51 175 | 41 123 | ||||||||||
302 | 995 398 | 937 783 | ||||||||||
407 | 218 788 | 195 331 | ||||||||||
408 | 284 | 1 090 | ||||||||||
409 | 824 405 | 888 581 | ||||||||||
43.1 | 2 212 | 2 212 | ||||||||||
474 | 93 292 | 106 579 | ||||||||||
603 | 41 952 | 45 427 | ||||||||||
604 | 26 602 | 27 066 | ||||||||||
608 | 9 413 | 9 408 | ||||||||||
609 | 2 363 | 2 541 | ||||||||||
706 | 3 656 632 | 4 130 147 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 164 393 | 6 629 165 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 3 | 2 | ||||||||||
90.5 | 140 713 | 140 713 | ||||||||||
90.6 | 703 | 4 515 | ||||||||||
99998 | 422 | 421 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 141 841 | 145 651 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 422 | 421 | ||||||||||
99999 | 141 419 | 145 230 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 141 841 | 145 651 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив